有価証券報告書-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月29日 14:39
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年11月30日2011年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,325,6441,932,060
売掛金372,930381,786
商品及び製品2,088402
仕掛品12,8806,708
原材料及び貯蔵品33,8547,185
繰延税金資産104,529
その他107,515104,159
貸倒引当金-764-318
流動資産合計1,854,1502,536,513
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物69,30687,762
減価償却累計額-50,222-58,644
建物及び構築物(純額)19,08429,117
機械装置及び運搬具22,82422,824
減価償却累計額-22,824-22,824
機械装置及び運搬具(純額)
工具117,754116,839
減価償却累計額-80,851-86,595
工具36,90230,243
土地154,785149,664
リース資産26,42755,366
減価償却累計額-7,862-13,914
リース資産(純額)18,56541,451
その他
有形固定資産合計229,338250,476
無形固定資産
ソフトウエア517,298335,259
ソフトウエア仮勘定3,622102,285
リース資産7,02634,347
その他1,431747
無形固定資産合計529,379472,639
投資その他の資産
投資有価証券107,164100,229
繰延税金資産168,448
その他170,269163,021
貸倒引当金-65,428-67,145
投資その他の資産合計212,005364,553
固定資産合計970,7231,087,669
繰延資産
株式交付費2,2911,272
社債発行費5,1593,688
繰延資産合計7,4504,961
資産合計2,832,3243,629,144
負債の部
流動負債
買掛金3,4898,837
短期借入金230,000381,600
1年内償還予定の社債60,00060,000
1年内返済予定の長期借入金99,40055,200
未払金145,312212,817
リース債務15,17330,330
未払法人税等16,29114,363
賞与引当金20,33720,262
売上値引引当金3,618
未払費用181,224182,751
その他147,75599,331
流動負債合計922,6021,065,495
固定負債
社債170,000110,000
長期借入金42,40081,600
リース債務43,73473,128
退職給付引当金212,307241,603
資産除去債務27,084
その他49,6799,832
固定負債合計518,120543,250
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,440,7221,608,745
純資産の部
株主資本
資本金2,721,5142,721,514
資本剰余金620,675620,675
利益剰余金-1,948,860-1,319,368
株主資本合計1,393,3282,022,820
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,727-2,422
その他の包括利益累計額合計-1,727-2,422
少数株主持分
純資産合計1,391,6012,020,398
負債純資産合計2,832,3243,629,144

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年11月30日2011年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,261,0201,842,005
売掛金367,444376,666
仕掛品4,800
貯蔵品2,6022,145
前払費用45,40144,727
関係会社短期貸付金100,000
繰延税金資産104,529
未収入金30,48739,829
その他3,1702,563
貸倒引当金-14-36
流動資産合計1,814,9122,412,432
固定資産
有形固定資産
建物59,40977,865
減価償却累計額-40,324-48,747
建物(純額)19,08429,117
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具114,857113,942
減価償却累計額-77,954-83,698
工具36,90230,243
リース資産26,42755,366
減価償却累計額-7,862-13,914
リース資産(純額)18,56541,451
その他
有形固定資産合計74,552100,812
無形固定資産
商標権1,431747
ソフトウエア517,298335,259
ソフトウエア仮勘定3,622102,285
リース資産7,02634,347
無形固定資産合計529,379472,639
投資その他の資産
投資有価証券91,13784,203
関係会社株式16,02616,026
関係会社長期貸付金190,000340,000
破産更生債権等126
長期前払費用1,173485
繰延税金資産168,448
敷金及び保証金101,77893,842
貸倒引当金-112,852-231,600
投資その他の資産合計287,390471,405
固定資産合計891,3221,044,857
繰延資産
株式交付費2,2911,272
社債発行費5,1593,688
繰延資産合計7,4504,961
資産合計2,713,6853,462,251
負債の部
流動負債
短期借入金200,000340,000
1年内償還予定の社債60,00060,000
1年内返済予定の長期借入金99,40055,200
リース債務15,17330,330
未払金129,489207,361
未払費用181,224182,751
未払法人税等15,46113,534
未払消費税等49,130
前受金29,95226,916
預り金8,0479,125
賞与引当金20,33720,262
前受収益24690
リース資産減損勘定50,15044,846
その他16,720
流動負債合計858,6121,007,139
固定負債
社債170,000110,000
長期借入金42,40081,600
リース債務43,73473,128
退職給付引当金211,753240,890
資産除去債務19,659
長期リース資産減損勘定49,679
その他4,832
固定負債合計517,567530,111
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,376,1791,537,251
純資産の部
株主資本
資本金2,721,5142,721,514
資本剰余金
資本準備金620,675620,675
資本剰余金合計620,675620,675
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-2,002,956-1,414,767
利益剰余金合計-2,002,956-1,414,767
株主資本合計1,339,2331,927,422
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,727-2,422
その他の包括利益累計額合計-1,727-2,422
純資産合計1,337,5061,924,999
負債純資産合計2,713,6853,462,251