四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,147 | 319,637 |
| 減価償却費 | 117,443 | 126,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,630 | 18,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -824 |
| 支払利息 | 7,198 | 9,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | － |
| 繰延資産償却額 | 1,244 | 1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,775 | -2,350 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,524 | 228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,602 | -2,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,299 | 24,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,978 | -36,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,657 | -26,037 |
| その他 | -19,861 | -8,599 |
| 小計 | 336,867 | 423,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 824 |
| 利息の支払額 | -7,543 | -9,353 |
| 法人税等の支払額 | -6,860 | -5,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,684 | 409,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,042 | -14,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,098 | -201,983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 441 | 203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,672 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | － |
| その他 | 2,496 | 10,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,591 | -205,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,800 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,600 | -16,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,123 | -23,802 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,076 | -30,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,169 | 172,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,060 | 2,052,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,229 | 2,342,797 |