有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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2012年3月27日 16:04
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有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,215,1942,621,782
売掛金1,034,616993,586
貯蔵品959886
未収還付法人税等232,876－
繰延税金資産75,27697,726
その他242,011262,137
貸倒引当金-52,563-54,232
流動資産合計7,748,3703,921,886
固定資産
有形固定資産
建物116,635375,333
減価償却累計額-31,544-53,634
建物（純額）85,090321,699
車両運搬具5,2385,238
減価償却累計額-2,291-3,601
車両運搬具（純額）2,9461,636
工具234,812341,170
減価償却累計額-176,230-204,927
工具58,582136,242
リース資産104,230116,811
減価償却累計額-26,767-63,964
リース資産（純額）77,46352,847
有形固定資産合計224,083512,426
無形固定資産
のれん31,53718,487
権利金860,462915,109
その他274,580236,143
無形固定資産合計1,166,5791,169,740
投資その他の資産
投資有価証券307,903586,322
長期貸付金－2,002,025
繰延税金資産123,249－
その他593,521597,462
投資その他の資産合計1,024,6743,185,809
固定資産合計2,415,3374,867,975
資産合計10,163,7078,789,862
負債の部
流動負債
買掛金418,792409,514
1年内返済予定の長期借入金99,99699,996
未払金267,566370,429
リース債務34,048－
賞与引当金43,63985,157
役員賞与引当金－5,400
その他194,893265,878
流動負債合計1,058,9361,236,375
固定負債
長期借入金291,675191,679
リース債務47,159－
退職給付引当金1,0489,086
資産除去債務－36,325
その他－24,888
固定負債合計339,883261,980
負債合計1,398,8201,498,355
純資産の部
株主資本
資本金2,625,0232,626,483
資本剰余金2,425,0232,426,483
利益剰余金3,511,3253,736,795
自己株式-399,895-2,849,895
株主資本合計8,161,4765,939,866
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金11,8269,805
為替換算調整勘定-62,326-147,615
その他の包括利益累計額合計-50,499-137,809
新株予約権60,92747,917
少数株主持分592,9821,441,532
純資産合計8,764,8877,291,507
負債純資産合計10,163,7078,789,862

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,265,9851,032,038
売掛金1,023,635956,497
貯蔵品959886
前払費用139,902120,962
関係会社短期貸付金－199,000
未収還付法人税等233,335－
繰延税金資産75,27697,726
その他88,754122,117
貸倒引当金-52,454-53,994
流動資産合計6,775,3942,475,234
固定資産
有形固定資産
建物114,419373,244
減価償却累計額-30,990-52,415
建物（純額）83,428320,828
車両運搬具5,2385,238
減価償却累計額-2,291-3,601
車両運搬具（純額）2,9461,636
工具229,189327,636
減価償却累計額-175,929-202,729
工具53,259124,906
リース資産104,230116,811
減価償却累計額-26,767-63,964
リース資産（純額）77,46352,847
有形固定資産合計217,098500,219
無形固定資産
のれん31,53718,487
商標権4,7832,854
ソフトウエア269,636221,712
権利金860,462663,033
無形固定資産合計1,166,419906,087
投資その他の資産
投資有価証券57,48864,498
関係会社株式411,189621,535
出資金600600
関係会社出資金289,317289,317
関係会社長期貸付金－2,000,000
長期前払費用348,005291,657
繰延税金資産123,24936,994
敷金及び保証金241,122266,132
投資その他の資産合計1,470,9723,570,735
固定資産合計2,854,4904,977,043
資産合計9,629,8857,452,277
負債の部
流動負債
買掛金430,494439,238
1年内返済予定の長期借入金99,99699,996
リース債務34,04833,620
未払金262,843358,604
未払費用48,58348,515
未払法人税等－7,902
未払消費税等－32,531
預り金32,04136,319
前受収益111,78194,471
賞与引当金43,63973,682
その他1,2611,809
流動負債合計1,064,6891,226,693
固定負債
長期借入金291,675191,679
リース債務47,15923,626
資産除去債務－36,325
固定負債合計338,834251,631
負債合計1,403,5241,478,324
純資産の部
株主資本
資本金2,625,0232,626,483
資本剰余金
資本準備金2,425,0232,426,483
資本剰余金合計2,425,0232,426,483
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,517,8473,723,371
利益剰余金合計3,517,8473,723,371
自己株式-399,895-2,849,895
株主資本合計8,167,9985,926,442
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,565-407
その他の包括利益累計額合計-2,565-407
新株予約権60,92747,917
純資産合計8,226,3605,973,952
負債純資産合計9,629,8857,452,277