有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	1,100,000	0.4	―
1年内に返済予定の長期借入金	995,522	955,198	0.6	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/03/29 15:36

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は156百万円(前期比78.9%減)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1,055百万円および配当金の支払額288百万円があったものの、新規出店にかかる資金調達としての長期借入れによる収入が800百万円および短期借入金の増加額が700百万円あったことによるものであります。

2016/03/29 15:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	679,474	679,474	―
(2) 短期借入金	400,000	400,000	―
(3) 未払金	653,682	653,682	―

(※1) 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めております。
(※2) 1年内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

2016/03/29 15:36