平成29年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,759 | 98,488 |
減価償却費 | 37,320 | 55,850 |
のれん償却額 | 9,115 | 17,261 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -379 | -477 |
受取利息及び受取配当金 | -331 | -118 |
支払利息 | 3,724 | 3,903 |
持分法による投資損益(△は益) | 24,247 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -28,376 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -69,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,645 | -26,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,501 | -4,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,319 | -2,406 |
未払費用の増減額(△は減少) | -38,017 | -3,642 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,625 | 124,902 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,936 | 55,017 |
その他 | 11,406 | 11,395 |
小計 | 150,984 | 230,339 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 118 |
利息の支払額 | -3,619 | -4,019 |
法人税等の支払額 | -180 | -470 |
法人税等の還付額 | 83,124 | 17,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,547 | 243,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,280 | -620 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 317,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -152,206 | -36,310 |
無形固定資産の売却による収入 | 332 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -62,758 |
関係会社株式の取得による支出 | -135,250 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 62,758 |
投資不動産の売却による収入 | - | 40,631 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,198 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,309 |
事業譲受による支出 | - | -110,000 |
会員権の売却による収入 | - | 12,021 |
貸付金の回収による収入 | 2,937 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,664 | 237,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -392,896 | -416,396 |
配当金の支払額 | -105,731 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 39,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,627 | -176,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -260,751 | 304,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,381 | 2,039,376 |