平成29年度8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -124,197 | -173,766 |
減価償却費 | 88,673 | 102,956 |
のれん償却額 | 70,085 | 18,843 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -28,572 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -70,363 |
会員権売却損益(△は益) | 8,841 | -1,492 |
持分法による投資損益(△は益) | 54,152 | - |
事業整理損 | 17,507 | 227,373 |
受取利息 | -724 | -161 |
支払利息 | 8,371 | 7,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 97,581 | -26,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,701 | -5,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,033 | 9,588 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,987 | 87,701 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,377 | -37,683 |
前渡金の増減額(△は増加) | -109,131 | 117,068 |
その他 | 38,702 | 52,778 |
小計 | 142,141 | 279,799 |
利息及び配当金の受取額 | 745 | 161 |
利息の支払額 | -8,500 | -7,487 |
法人税等の支払額 | -20,555 | -650 |
法人税等の還付額 | 83,124 | 17,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,956 | 289,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,543 | -2,546 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 318,493 |
無形固定資産の取得による支出 | -223,622 | -118,570 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 186,981 |
投資不動産の売却による収入 | - | 39,339 |
会員権の売却による収入 | - | 12,021 |
事業譲受による支出 | - | -110,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -62,758 |
関係会社株式の取得による支出 | -135,250 | - |
貸付けによる支出 | -39,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 44,187 | - |
その他 | -3,772 | 14,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,001 | 277,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -787,461 | -772,417 |
自己株式の取得による支出 | - | -279,973 |
配当金の支払額 | -105,805 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 4,256 | 78,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | -74,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1,095 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -155,063 | 491,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,069 | 2,226,553 |