有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,746 | 53,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,672 | 48,134 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,604 | 12,604 | |||||||||
| 受取利息 | △67 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 7,756 | 7,378 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △12,746 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,935 | 45,884 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,374 | 801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,887 | 27,059 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,612 | △18,163 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,521 | 133 | |||||||||
| その他 | △13,873 | △20,225 | |||||||||
| 小計 | 138,154 | 144,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 64 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,695 | △8,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,199 | △27,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,326 | 107,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,440 | △4,306 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,847 | △69,669 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 66,972 | |||||||||
| その他 | △3,792 | △6,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,081 | △13,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △673,297 | △637,403 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △102,000 | △60,010 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,325 | |||||||||
| その他 | △484 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,782 | 110,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,208 | △4,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,328 | 201,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,553 | 2,101,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,101,224 | ※ 2,302,339 | |||||||||