キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 11:41
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5680万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8245万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1255万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 9月期 連結 | 通期 | 165 | -601 | -30 | -436 | -86 | 887 |
2009年 9月期 連結 | 通期 | 280 | 145 | 34 | 426 | -87 | 1,346 |
2010年 9月期 連結 | 1Q | -138 | 0 | -2 | -138 | -16 | 1,207 | 2Q | -20 | -51 | -6 | -71 | -30 | 1,269 | 3Q | 81 | -70 | 19 | 11 | -38 | 1,377 | 通期 | 171 | -89 | 12 | 83 | -57 | 1,441 |
2011年 9月期 連結 | 1Q | -1 | -13 | 3 | -14 | -13 | 1,431 | 2Q | 221 | -159 | -3 | 62 | -43 | 1,500 | 3Q | 345 | -190 | 4 | 156 | -74 | 1,601 | 通期 | 501 | -323 | 6 | 177 | -142 | 1,624 |
2012年 9月期 連結 | 2Q | 311 | -162 | -9 | 149 | -153 | 1,765 | 通期 | 915 | -567 | 91 | 348 | -248 | 2,066 |
2013年 9月期 連結 | 2Q | 11 | -153 | -19 | -143 | -127 | 1,904 | 通期 | 505 | -251 | -33 | 254 | -234 | 2,288 |
2014年 9月期 連結 | 2Q | 89 | -33 | -47 | 56 | -105 | 2,338 | 通期 | 472 | -597 | -59 | -125 | -267 | 2,172 |
2015年 9月期 連結 | 2Q | 14 | -285 | -65 | -271 | -188 | 1,844 | 通期 | 373 | -105 | -109 | 268 | -274 | 2,336 |
2016年 9月期 連結 | 2Q | 541 | -59 | 45 | 482 | -80 | 2,863 | 通期 | 1,402 | -173 | -56 | 1,229 | -164 | 3,484 |
2017年 9月期 連結 | 2Q | 306 | -190 | -75 | 116 | -142 | 3,532 | 通期 | 1,105 | -348 | -76 | 757 | -266 | 4,174 |
2018年 9月期 連結 | 2Q | 49 | -209 | -96 | -160 | -146 | 3,912 | 通期 | 379 | -378 | -97 | 1 | -276 | 4,073 |
2019年 9月期 連結 | 2Q | 640 | -152 | 304 | 488 | -122 | 4,864 | 通期 | 781 | -347 | -97 | 433 | -353 | 4,404 |
2020年 9月期 連結 | 2Q | -51 | -167 | -116 | -218 | -166 | 4,038 | 通期 | 604 | -507 | -121 | 97 | -194 | 4,349 |
2021年 9月期 連結 | 2Q | 482 | -57 | -136 | 426 | -87 | 4,647 | 通期 | 1,367 | -130 | -136 | 1,237 | -169 | 5,457 |
2022年 9月期 連結 | 2Q | 687 | -96 | -212 | 591 | -94 | 5,852 | 通期 | 1,180 | -264 | -658 | 917 | -218 | 5,756 |
2023年 9月期 連結 | 2Q | 400 | -145 | -157 | 255 | -138 | 5,843 | 通期 | 513 | -482 | -157 | 30 | -304 | 5,632 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月(連)
- 1億6509万
- 2009年9月(連) +69.88%
- 2億8045万
- 2010年9月(連) -38.91%
- 1億7132万
- 2011年9月(連) +192.39%
- 5億94万
- 2012年9月(連) +82.7%
- 9億1523万
- 2013年9月(連) -44.85%
- 5億477万
- 2014年9月(連) -6.39%
- 4億7249万
- 2015年9月(連) -21.06%
- 3億7298万
- 2016年9月(連) +275.82%
- 14億172万
- 2017年9月(連) -21.14%
- 11億545万
- 2018年9月(連) -65.72%
- 3億7898万
- 2019年9月(連) +106.02%
- 7億8076万
- 2020年9月(連) -22.62%
- 6億418万
- 2021年9月(連) +126.2%
- 13億6665万
- 2022年9月(連) -13.64%
- 11億8028万
- 2023年9月(連) -56.57%
- 5億1255万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月(連)資金投入
- -6億119万
- 2009年9月(連)資金回収
- 1億4535万
- 2010年9月(連)資金投入
- -8867万
- 2011年9月(連)投入+264.75%
- -3億2345万
- 2012年9月(連)投入+75.4%
- -5億6732万
- 2013年9月(連)投入-55.83%
- -2億5060万
- 2014年9月(連)投入+138.42%
- -5億9748万
- 2015年9月(連)投入-82.37%
- -1億536万
- 2016年9月(連)投入+63.89%
- -1億7268万
- 2017年9月(連)投入+101.59%
- -3億4810万
- 2018年9月(連)投入+8.72%
- -3億7845万
- 2019年9月(連)投入-8.21%
- -3億4739万
- 2020年9月(連)投入+45.88%
- -5億679万
- 2021年9月(連)投入-74.37%
- -1億2989万
- 2022年9月(連)投入+102.95%
- -2億6363万
- 2023年9月(連)投入+83%
- -4億8245万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月(連)返済還元
- -2960万
- 2009年9月(連)資金調達
- 3353万
- 2010年9月(連)資金調達
- 1225万
- 2011年9月(連)資金調達
- 557万
- 2012年9月(連)資金調達
- 9110万
- 2013年9月(連)返済還元
- -3267万
- 2014年9月(連)返済還元
- -5945万
- 2015年9月(連)返済還元
- -1億879万
- 2016年9月(連)返済還元
- -5603万
- 2017年9月(連)返済還元
- -7575万
- 2018年9月(連)返済還元
- -9724万
- 2019年9月(連)返済還元
- -9736万
- 2020年9月(連)返済還元
- -1億2073万
- 2021年9月(連)返済還元
- -1億3559万
- 2022年9月(連)返済還元
- -6億5784万
- 2023年9月(連)返済還元
- -1億5680万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月(連)
- -4億3610万
- 2009年9月(連) プラ転
- 4億2580万
- 2010年9月(連) -80.59%
- 8265万
- 2011年9月(連) +114.75%
- 1億7749万
- 2012年9月(連) +96.01%
- 3億4791万
- 2013年9月(連) -26.94%
- 2億5417万
- 2014年9月(連) マイ転
- -1億2498万
- 2015年9月(連) プラ転
- 2億6761万
- 2016年9月(連) +359.26%
- 12億2903万
- 2017年9月(連) -38.38%
- 7億5735万
- 2018年9月(連) -99.93%
- 52万
- 2019年9月(連) 大幅増
- 4億3336万
- 2020年9月(連) -77.53%
- 9739万
- 2021年9月(連) 大幅増
- 12億3675万
- 2022年9月(連) -25.88%
- 9億1665万
- 2023年9月(連) -96.72%
- 3009万
設備投資#6#7*
- 2008年9月(連)
- -8553万
- 2009年9月(連)増加+1.15%
- -8651万
- 2010年9月(連)減少-34.66%
- -5653万
- 2011年9月(連)増加+151.05%
- -1億4192万
- 2012年9月(連)増加+75.03%
- -2億4841万
- 2013年9月(連)減少-5.68%
- -2億3432万
- 2014年9月(連)増加+14.15%
- -2億6746万
- 2015年9月(連)増加+2.41%
- -2億7391万
- 2016年9月(連)減少-40.03%
- -1億6425万
- 2017年9月(連)増加+61.79%
- -2億6573万
- 2018年9月(連)増加+3.99%
- -2億7633万
- 2019年9月(連)増加+27.73%
- -3億5297万
- 2020年9月(連)減少-44.9%
- -1億9448万
- 2021年9月(連)減少-13.08%
- -1億6903万
- 2022年9月(連)増加+28.94%
- -2億1795万
- 2023年9月(連)増加+39.47%
- -3億397万
現金等#8
- 2008年9月(連)
- 8億8698万
- 2009年9月(連) +51.79%
- 13億4632万
- 2010年9月(連) +7.05%
- 14億4123万
- 2011年9月(連) +12.7%
- 16億2430万
- 2012年9月(連) +27.2%
- 20億6608万
- 2013年9月(連) +10.72%
- 22億8757万
- 2014年9月(連) -5.07%
- 21億7159万
- 2015年9月(連) +7.56%
- 23億3577万
- 2016年9月(連) +49.14%
- 34億8369万
- 2017年9月(連) +19.82%
- 41億7408万
- 2018年9月(連) -2.42%
- 40億7299万
- 2019年9月(連) +8.13%
- 44億396万
- 2020年9月(連) -1.25%
- 43億4877万
- 2021年9月(連) +25.49%
- 54億5735万
- 2022年9月(連) +5.48%
- 57億5635万
- 2023年9月(連) -2.17%
- 56億3166万
営業CFマージン
- 2008年9月(連)
- 2.74%
- 2009年9月(連)
- 3.64%
- 2010年9月(連)
- 2.19%
- 2011年9月(連)
- 5.29%
- 2012年9月(連)
- 7.4%
- 2013年9月(連)
- 3.32%
- 2014年9月(連)
- 2.81%
- 2015年9月(連)
- 1.86%
- 2016年9月(連)
- 6.02%
- 2017年9月(連)
- 3.98%
- 2018年9月(連)
- 1.34%
- 2019年9月(連)
- 2.73%
- 2020年9月(連)
- 2.43%
- 2021年9月(連)
- 5.91%
- 2022年9月(連)
- 16.57%
- 2023年9月(連)
- 7.04%