現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 41億3万
- 2008年3月31日 +11.72%
- 45億8073万
- 2009年3月31日 -3.51%
- 44億2000万
- 2010年3月31日 +46.79%
- 64億8829万
- 2011年3月31日 -27.45%
- 47億756万
- 2012年3月31日 -27.5%
- 34億1307万
- 2013年3月31日 +103.34%
- 69億4031万
- 2014年3月31日 +21.66%
- 84億4329万
- 2015年3月31日 -49.45%
- 42億6807万
- 2017年9月30日 +29.09%
- 55億964万
- 2018年9月30日 +37.42%
- 75億7131万
- 2019年9月30日 +22.03%
- 92億3902万
- 2020年9月30日 +72.78%
- 159億6274万
- 2021年9月30日 -17.65%
- 131億4530万
- 2022年9月30日 +25.68%
- 165億2126万
- 2023年9月30日 -0.07%
- 165億1000万
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (7)企業結合によるキャッシュ・フロー2023/12/22 16:56
(8)業績に与える影響(単位:百万円) 現金による取得対価 △995 企業結合により取得した現金及び現金同等物の残高 248 子会社の取得による支出 △747
当連結会計年度の連結損益計算書には、取得日以降にFazWazタイにおいて生じた売上収益及び当期利益が、それぞれ1,330百万円及び267百万円含まれております。 - #2 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 7.現金及び現金同等物2023/12/22 16:56
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。なお、連結財政状態計算書における現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は一致しております。
- #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (4) 現金及び現金同等物2023/12/22 16:56
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(5) 金融商品 - #4 注記事項-金融収益及び金融費用、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融収益の内訳は、以下のとおりであります。2023/12/22 16:56
(2) 金融費用(単位:百万円) 利息収益 現金及び現金同等物 5 61 配当収益
金融費用の内訳は、以下のとおりであります。 - #5 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (1) 資本管理2023/12/22 16:56
当社グループは、事業の競争力を維持・強化することのみならず、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるために新サービスないし新規事業に取り組んでおり、持続的な成長を実現するための投資が必要となります。これらの成長のための資金需要は手元資金で賄うことを基本とし、必要に応じて資金調達を実施いたします。そのため、当社グループでは現金及び現金同等物、有利子負債及び資本のバランスに注意しております。
なお、有利子負債の詳細については、注記19.有利子負債をご参照ください。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (流動資産)2023/12/22 16:56
流動資産の残高は23,064百万円となり、前連結会計年度末(以下、前期末)に比べ1,947百万円減少しております。主な要因は、現金及び現金同等物の減少10百万円、売掛金及びその他の短期債権の増加169百万円、その他の短期金融資産の増加115百万円、その他の流動資産の減少2,220百万円であります。
(非流動資産) - #7 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の為替変動による影響 343 578 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,375 △10 現金及び現金同等物の期首残高 7 13,145 16,521 現金及び現金同等物の期末残高 7 16,521 16,510 - #8 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 7,24 16,521 16,510 売掛金及びその他の短期債権 8,24 4,461 4,630