四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月8日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,196,600 | 5,063,657 |
| 売掛金 | 1,123,340 | 935,644 |
| 有価証券 | 1,510,964 | － |
| たな卸資産 | 4,191 | 6,401 |
| 繰延税金資産 | 155,367 | 30,593 |
| 未収入金 | 276,771 | 229,140 |
| 未収還付法人税等 | 359,364 | － |
| その他 | 259,945 | 224,387 |
| 貸倒引当金 | -44,802 | -37,515 |
| 流動資産合計 | 6,841,742 | 6,452,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 647,016 | 648,488 |
| 減価償却累計額 | -35,391 | -113,593 |
| 建物（純額） | 611,624 | 534,895 |
| 工具 | 657,061 | 669,037 |
| 減価償却累計額 | -371,613 | -462,653 |
| 工具 | 285,448 | 206,384 |
| 有形固定資産合計 | 897,072 | 741,279 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 226,738 | 186,727 |
| ソフトウエア | 620,473 | 556,872 |
| ソフトウエア仮勘定 | 108,687 | 96,353 |
| その他 | 8,608 | 7,955 |
| 無形固定資産合計 | 964,507 | 847,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,485 | 334,013 |
| 固定化営業債権 | 49,333 | 70,108 |
| 繰延税金資産 | 95,829 | 106,983 |
| 敷金及び保証金 | 854,704 | 852,995 |
| その他 | 18,244 | 9,343 |
| 貸倒引当金 | -39,448 | -60,420 |
| 投資その他の資産合計 | 1,008,148 | 1,313,024 |
| 固定資産合計 | 2,869,728 | 2,902,212 |
| 資産合計 | 9,711,471 | 9,354,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,940 | 31,410 |
| 未払金 | 816,607 | 535,306 |
| 未払法人税等 | 18,870 | 74,041 |
| 賞与引当金 | 361,489 | 18,938 |
| 役員賞与引当金 | － | 7,500 |
| その他 | 117,708 | 191,938 |
| 流動負債合計 | 1,355,616 | 859,133 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 3,762 | 1,565 |
| 資産除去債務 | 236,352 | 239,277 |
| 固定負債合計 | 240,114 | 240,842 |
| 負債合計 | 1,595,730 | 1,099,976 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,992,372 | 1,993,203 |
| 資本剰余金 | 2,535,572 | 2,536,403 |
| 利益剰余金 | 3,598,678 | 3,741,133 |
| 自己株式 | -7,848 | -7,848 |
| 株主資本合計 | 8,118,774 | 8,262,892 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,034 | -7,897 |
| 為替換算調整勘定 | － | -449 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,034 | -8,347 |
| 少数株主持分 | － | 0 |
| 純資産合計 | 8,115,740 | 8,254,545 |
| 負債純資産合計 | 9,711,471 | 9,354,521 |
