有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,413,676 | 6,940,319 |
| 売掛金 | 1,252,009 | 1,470,051 |
| たな卸資産 | 4,057 | 6,969 |
| 繰延税金資産 | 113,386 | 267,459 |
| 未収入金 | 291,287 | 356,646 |
| その他 | 189,441 | 174,417 |
| 貸倒引当金 | -7,973 | -5,712 |
| 流動資産合計 | 7,255,886 | 9,210,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 649,556 | 650,463 |
| 減価償却累計額 | -139,675 | -269,934 |
| 建物（純額） | 509,880 | 380,529 |
| 工具 | 680,143 | 718,177 |
| 減価償却累計額 | -494,664 | -567,777 |
| 工具 | 185,478 | 150,400 |
| 有形固定資産合計 | 695,359 | 530,929 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 173,390 | 130,042 |
| ソフトウエア | 501,567 | 655,863 |
| ソフトウエア仮勘定 | 172,185 | 70,114 |
| その他 | 7,737 | 31,899 |
| 無形固定資産合計 | 854,881 | 887,920 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 362,575 | 44,812 |
| 固定化営業債権 | 43,513 | 31,997 |
| 繰延税金資産 | 81,211 | 123,039 |
| 敷金及び保証金 | 852,899 | 744,702 |
| その他 | 8,016 | 4,677 |
| 貸倒引当金 | -35,168 | -24,705 |
| 投資その他の資産合計 | 1,313,047 | 924,524 |
| 固定資産合計 | 2,863,288 | 2,343,374 |
| 資産合計 | 10,119,174 | 11,553,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,994 | 75,228 |
| 未払金 | 672,619 | 888,541 |
| 未払法人税等 | 310,792 | 643,347 |
| 賞与引当金 | 178,144 | 363,189 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 16,000 |
| 資産除去債務 | － | 100,538 |
| その他 | 187,324 | 249,193 |
| 流動負債合計 | 1,399,874 | 2,336,039 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,300 | － |
| 資産除去債務 | 240,252 | 153,137 |
| 固定負債合計 | 241,552 | 153,137 |
| 負債合計 | 1,641,427 | 2,489,177 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,993,203 | 1,996,060 |
| 資本剰余金 | 2,536,403 | 2,539,261 |
| 利益剰余金 | 3,953,845 | 4,498,492 |
| 自己株式 | -7,848 | -7,875 |
| 株主資本合計 | 8,475,604 | 9,025,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,497 | 1,232 |
| 為替換算調整勘定 | -355 | 30,023 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,141 | 31,255 |
| 少数株主持分 | 0 | 7,154 |
| 純資産合計 | 8,477,747 | 9,064,349 |
| 負債純資産合計 | 10,119,174 | 11,553,526 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,080,799 | 6,478,916 |
| 売掛金 | 1,223,073 | 1,436,698 |
| 貯蔵品 | 4,055 | 6,968 |
| 前渡金 | 223 | 165 |
| 前払費用 | 180,306 | 165,746 |
| 繰延税金資産 | 102,052 | 250,456 |
| 未収入金 | 299,311 | 349,730 |
| その他 | 5,520 | 1,301 |
| 貸倒引当金 | -7,480 | -5,469 |
| 流動資産合計 | 6,887,863 | 8,684,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 649,556 | 650,463 |
| 減価償却累計額 | -139,675 | -269,934 |
| 建物（純額） | 509,880 | 380,529 |
| 工具 | 664,105 | 693,115 |
| 減価償却累計額 | -483,477 | -554,173 |
| 工具 | 180,628 | 138,942 |
| 有形固定資産合計 | 690,509 | 519,471 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 173,390 | 130,042 |
| 商標権 | 1,272 | 25,484 |
| ソフトウエア | 464,917 | 584,234 |
| ソフトウエア仮勘定 | 171,911 | 69,614 |
| その他 | 6,415 | 6,365 |
| 無形固定資産合計 | 817,906 | 815,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 236,015 | 44,812 |
| 関係会社株式 | 473,477 | 447,078 |
| 固定化営業債権 | 43,124 | 31,851 |
| 長期前払費用 | 7,996 | 4,627 |
| 繰延税金資産 | 77,191 | 199,836 |
| 敷金及び保証金 | 852,831 | 744,399 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | -34,780 | -24,559 |
| 投資その他の資産合計 | 1,655,878 | 1,448,067 |
| 固定資産合計 | 3,164,294 | 2,783,280 |
| 資産合計 | 10,052,157 | 11,467,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,685 | 72,248 |
| 未払金 | 667,076 | 877,794 |
| 未払費用 | 80,952 | 102,473 |
| 未払法人税等 | 265,880 | 603,468 |
| 未払消費税等 | 37,821 | 69,982 |
| 前受金 | 5,296 | 3,518 |
| 預り金 | 50,281 | 41,662 |
| 前受収益 | 602 | 452 |
| 賞与引当金 | 162,496 | 337,943 |
| 資産除去債務 | － | 100,538 |
| 流動負債合計 | 1,308,093 | 2,210,081 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 240,252 | 153,137 |
| 固定負債合計 | 240,252 | 153,137 |
| 負債合計 | 1,548,345 | 2,363,219 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,993,203 | 1,996,060 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,258,876 | 2,261,734 |
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 |
| 資本剰余金合計 | 2,536,403 | 2,539,261 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,978,807 | 4,575,897 |
| 利益剰余金合計 | 3,978,807 | 4,575,897 |
| 自己株式 | -7,848 | -7,875 |
| 株主資本合計 | 8,500,566 | 9,103,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,245 | 1,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,245 | 1,232 |
| 純資産合計 | 8,503,811 | 9,104,576 |
| 負債純資産合計 | 10,052,157 | 11,467,796 |