四半期報告書-第19期第1四半期(平成25年8月7日-平成25年8月7日)
- 【提出】
- 2013年8月7日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(平成25年8月7日-平成25年8月7日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,940,319 | 7,199,710 |
売掛金 | 1,470,051 | 1,404,830 |
たな卸資産 | 6,969 | 5,811 |
繰延税金資産 | 267,459 | 282,538 |
未収入金 | 356,646 | 332,745 |
その他 | 174,417 | 156,049 |
貸倒引当金 | -5,712 | -5,704 |
流動資産合計 | 9,210,152 | 9,375,982 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 650,463 | 642,844 |
減価償却累計額 | -269,934 | -314,605 |
建物(純額) | 380,529 | 328,239 |
工具 | 718,177 | 730,177 |
減価償却累計額 | -567,777 | -586,604 |
工具 | 150,400 | 143,573 |
有形固定資産合計 | 530,929 | 471,812 |
無形固定資産 | | |
のれん | 130,042 | 119,206 |
ソフトウエア | 655,863 | 594,880 |
ソフトウエア仮勘定 | 70,114 | 115,444 |
その他 | 31,899 | 31,182 |
無形固定資産合計 | 887,920 | 860,713 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,812 | 46,370 |
固定化営業債権 | 31,997 | 38,694 |
繰延税金資産 | 123,039 | 138,936 |
敷金及び保証金 | 744,702 | 745,221 |
その他 | 4,677 | 3,822 |
貸倒引当金 | -24,705 | -30,075 |
投資その他の資産合計 | 924,524 | 942,969 |
固定資産合計 | 2,343,374 | 2,275,494 |
資産合計 | 11,553,526 | 11,651,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 75,228 | 60,510 |
未払金 | 888,541 | 736,671 |
未払法人税等 | 643,347 | 384,634 |
賞与引当金 | 363,189 | 434,276 |
役員賞与引当金 | 16,000 | 3,863 |
資産除去債務 | 100,538 | 107,540 |
その他 | 249,193 | 305,593 |
流動負債合計 | 2,336,039 | 2,033,089 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 153,137 | 153,769 |
固定負債合計 | 153,137 | 153,769 |
負債合計 | 2,489,177 | 2,186,858 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,996,060 | 1,996,757 |
資本剰余金 | 2,539,261 | 2,539,958 |
利益剰余金 | 4,498,492 | 4,893,147 |
自己株式 | -7,875 | -7,918 |
株主資本合計 | 9,025,939 | 9,421,945 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,232 | 2,414 |
為替換算調整勘定 | 30,023 | 33,017 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,255 | 35,431 |
少数株主持分 | 7,154 | 7,241 |
純資産合計 | 9,064,349 | 9,464,618 |
負債純資産合計 | 11,553,526 | 11,651,476 |