四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 2016/11/10 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,880,800 | 2,523,279 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 429,355 | 439,564 | ||
| 金融収益 | △1,226 | △11,036 | ||
| 金融費用 | 7,451 | 30,684 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 143,420 | 311,767 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △484,743 | △220,914 | ||
| その他 | △44,746 | △191,862 | ||
| 小計 | 1,930,310 | 2,881,482 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 1,868 | ||
| 利息の支払額 | △6,005 | △748 | ||
| 法人所得税の支払額 | △546,921 | △1,034,097 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,276 | 1,848,505 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | △199,999 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 16,654 | 13,007 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,067 | △38,068 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,094 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △337,952 | △137,097 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,900 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 12 | △132,551 | - | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,791 | △594,908 | ||
| その他 | 1,218 | 2,050 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 460,610 | △953,922 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △499,995 | ||
| 配当金の支払額 | △347,157 | △535,419 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △16,640 | ||
| 株式の発行による収入 | 7 | 3,982,263 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △476 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,370 | △1,052,055 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 16,222 | △154,487 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,491,738 | △311,959 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,268,072 | 6,625,268 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,759,810 | 6,313,308 | ||