四半期報告書-第24期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/13 15:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 208,375 | 1,080,833 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 256,901 | 280,562 | ||
| 金融収益 | △736 | △0 | ||
| 金融費用 | 2,965 | 5,673 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 828,048 | 147,726 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | △401,568 | △509,547 | ||
| その他 | 555,870 | △490,240 | ||
| 小計 | 1,449,855 | 515,007 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △113 | △4,619 | ||
| 法人所得税の支払額 | △618,051 | △273,673 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,381 | 236,716 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △30,000 | △399,866 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △891,752 | △56,383 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | - | ||
| 無形資産の取得による支出 | △59,038 | △74,283 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 7,303 | - | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 439,908 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | △88,655 | - | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △239,124 | - | ||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 135,000 | ||
| その他 | △7,363 | △30,151 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △868,480 | △425,685 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | △671,929 | △97,346 | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △783 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △390,000 | △749 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △37,506 | △1,577 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 714 | 28,000 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 3,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,098,770 | △69,457 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 101,205 | 24,219 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,033,664 | △234,206 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046,944 | 5,509,642 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,013,280 | 5,275,435 | ||