四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/05/14 16:57
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(税引前当期利益) | 957,214 | 2,426,062 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 528,852 | 552,833 | ||
| 金融収益 | △71 | △87 | ||
| 金融費用 | 20,243 | 10,575 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加) | 525,137 | △913,064 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少) | 259,390 | 25,462 | ||
| その他 | 249,420 | △348,640 | ||
| 小計 | 2,540,187 | 1,753,140 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,969 | 87 | ||
| 利息の支払額 | △9,843 | △9,447 | ||
| 法人所得税の支払額 | △622,319 | △273,395 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,994 | 1,470,384 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △45,968 | △404,866 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 4,213 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △926,272 | △85,861 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | - | ||
| 無形資産の取得による支出 | △145,305 | △175,872 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 7,303 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | △88,655 | - | ||
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 439,915 | - | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △239,124 | △317,918 | ||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 135,000 | ||
| その他 | △6,992 | △42,212 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △999,566 | △921,731 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △499,995 | △499,995 | ||
| 配当金の支払額 | △671,929 | △97,342 | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,447 | △1,609 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △37,506 | △1,577 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △391,391 | △11,438 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 714 | 28,000 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 3,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,601,605 | △580,963 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 153,875 | △30,830 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △537,302 | △63,140 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,046,944 | 5,509,642 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 5,509,642 | 5,446,501 | ||