有価証券報告書-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019/12/20 17:03
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 4,156,511 | 3,552,404 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,091,879 | 1,274,016 | ||
| 減損損失 | - | 343,112 | ||
| 金融収益 | △25,907 | △4,917 | ||
| 金融費用 | 19,806 | 35,232 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | △346,065 | △376,688 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △157,731 | 444,975 | ||
| その他 | 392,700 | △688,564 | ||
| 小計 | 5,131,192 | 4,579,571 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 2,336 | ||
| 利息の支払額 | △18,602 | △22,503 | ||
| 法人所得税の支払額 | △441,234 | △2,393,288 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671,452 | 2,166,115 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △75,672 | - | ||
| 資本性金融資産の取得による支出 | - | △95,924 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 23,748 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,324 | △174,978 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 864 | 1,095 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △405,500 | △379,625 | ||
| 子会社の取得による支出 | 32 | - | △1,645,463 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 32 | - | 473,216 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,862 | △92,196 | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,892 | 4,608 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | 32 | △717,784 | △421,501 | |
| 関連会社株式の売却による収入 | 32 | 135,000 | - | |
| 貸付による支出 | 32 | △260,000 | △1,273,492 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 767,540 | ||
| その他 | - | △189 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,533,639 | △2,836,909 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入による収入 | - | 3,858,300 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,017 | - | ||
| 配当金の支払額 | △98,082 | △714,016 | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,400 | △4,205 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,577 | △6,475 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △11,438 | △8,304 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 41,972 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △420 | ||
| その他 | - | △42,074 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,072,543 | 2,782,803 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △3,599 | △444,295 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061,670 | 1,667,714 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 5,509,642 | 7,571,312 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 7,571,312 | 9,239,027 | |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 4,156,511 | 3,552,404 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,091,879 | 1,274,016 | ||
| 減損損失 | - | 343,112 | ||
| 金融収益 | △25,907 | △4,917 | ||
| 金融費用 | 19,806 | 35,232 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | △346,065 | △376,688 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △157,731 | 444,975 | ||
| その他 | 392,700 | △688,564 | ||
| 小計 | 5,131,192 | 4,579,571 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 2,336 | ||
| 利息の支払額 | △18,602 | △22,503 | ||
| 法人所得税の支払額 | △441,234 | △2,393,288 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,671,452 | 2,166,115 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △75,672 | - | ||
| 資本性金融資産の取得による支出 | - | △95,924 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 23,748 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,324 | △174,978 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 864 | 1,095 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △405,500 | △379,625 | ||
| 子会社の取得による支出 | 32 | - | △1,645,463 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 32 | - | 473,216 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,862 | △92,196 | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,892 | 4,608 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | 32 | △717,784 | △421,501 | |
| 関連会社株式の売却による収入 | 32 | 135,000 | - | |
| 貸付による支出 | 32 | △260,000 | △1,273,492 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 767,540 | ||
| その他 | - | △189 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,533,639 | △2,836,909 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入による収入 | - | 3,858,300 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,017 | - | ||
| 配当金の支払額 | △98,082 | △714,016 | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,400 | △4,205 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,577 | △6,475 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △11,438 | △8,304 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 41,972 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △420 | ||
| その他 | - | △42,074 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,072,543 | 2,782,803 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △3,599 | △444,295 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061,670 | 1,667,714 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 5,509,642 | 7,571,312 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 7,571,312 | 9,239,027 | |