有価証券報告書-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019/12/20 17:03
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注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）
19.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.平均利率については、短期借入金の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.平均利率については、全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR(3ヶ月物)+2.3%を記載しております。
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | 平均利率(%) | 返済期限 | |
| 借入金(流動)(注)1 | - | 3,300,000 | 0.11 | - |
| 借入金(非流動)(注)2 | - | 258,300 | 2.37 | 2021年3月31日 ～2023年8月31日 |
| 合計 | - | 3,558,300 | ||
| 流動負債合計 | - | 3,300,000 | ||
| 非流動負債合計 | - | 258,300 | ||
(注)1.平均利率については、短期借入金の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.平均利率については、全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR(3ヶ月物)+2.3%を記載しております。