キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,348 | -1,794 |
減価償却費 | 85 | 184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -5 |
減損損失 | - | 22 |
受取利息及び受取配当金 | | |
支払利息 | 4 | 3 |
株式交付費 | 54 | 0 |
新株予約権発行費 | 11 | - |
有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 4 |
関係会社出資金評価損益(△は益) | - | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -560 | 243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152 | -58 |
仮想通貨の増減額(△は増加) | -4,428 | -5,678 |
営業保証金の増減額(△は増加) | -4,390 | 2,892 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | -261 | -114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -157 |
未払金の増減額(△は減少) | 157 | 66 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,737 | 370 |
仮想通貨預り金の増減額(△は減少) | 4,083 | 3,883 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | -177 |
仮想通貨借入金の増減額(△は減少) | - | 2,006 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | 160 | 112 |
その他 | 107 | 12 |
小計 | 232 | 1,872 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の還付額 | - | 17 |
法人税等の支払額 | -12 | -1,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | - |
定期預金の払戻による収入 | 24 | - |
有価証券の取得による支出 | -30 | - |
貸付けによる支出 | - | -37 |
貸付金の回収による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -61 | -36 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -316 | -523 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
敷金の差入による支出 | -138 | -57 |
敷金の回収による収入 | 15 | 0 |
出資金の払込による支出 | - | -170 |
関係会社出資金の払込による支出 | -58 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -152 | -60 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -56 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
新株予約権の発行による収入 | 21 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,160 | 21 |
配当金の支払額 | -19 | -55 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,136 | -213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,779 | -531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,982 | 6,451 |