四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,468 | 42,378 |
| 売掛金 | 8,959 | 13,005 |
| 貯蔵品 | 72 | 72 |
| 前払費用 | 5,528 | 7,826 |
| 立替金 | － | 484 |
| 短期貸付金 | 5,000 | 11,000 |
| 未収入金 | 1,127 | － |
| その他 | － | 683 |
| 貸倒引当金 | -104 | -151 |
| 流動資産合計 | 115,051 | 75,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,812 | 5,071 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 41,166 | 40,900 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,570 | 7,757 |
| 無形固定資産合計 | 55,736 | 48,657 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,243 | 100 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | － | 104 |
| 敷金及び保証金 | 4,246 | 3,621 |
| 固定化営業債権 | 0 | 0 |
| 固定化債権 | 86,525 | 86,025 |
| 貸倒引当金 | -78,025 | -86,025 |
| 投資その他の資産合計 | 14,040 | 3,875 |
| 固定資産合計 | 76,589 | 57,605 |
| 資産合計 | 191,640 | 132,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,037 | 5,619 |
| 短期借入金 | 54,162 | 59,166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,068 | 10,068 |
| 未払金 | 1,212 | 1,176 |
| 未払費用 | 9,896 | 4,275 |
| 未払法人税等 | 4,613 | 2,237 |
| 未払消費税等 | 2,345 | － |
| 預り金 | 4,220 | 854 |
| その他 | 1,634 | 1,696 |
| 流動負債合計 | 89,191 | 85,092 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,576 | 31,542 |
| その他 | 2,031 | 1,203 |
| 固定負債合計 | 38,607 | 32,745 |
| 負債合計 | 127,798 | 117,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 934,663 | 934,663 |
| 資本剰余金 | 854,663 | 854,663 |
| 利益剰余金 | -1,706,728 | -1,756,262 |
| 自己株式 | -18,000 | -18,000 |
| 株主資本合計 | 64,598 | 15,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -756 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -756 | － |
| 純資産合計 | 63,841 | 15,065 |
| 負債純資産合計 | 191,640 | 132,903 |
