有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

平成24年9月28日付けで資金の借入を致しました長期借入金は、下記の財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場合には、本借入金の償還期間にかかわらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済することがあります。かかる場合には当社の事業、財務状態及び経営成績に影響を与えると考えられます。
・当社における各年度の決算期末の純資産が、62,500千円以下になったとき

2014/11/14 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における資産合計は、581百万円となり、前事業年度末(314百万円)に比べ266百万円増加となりました。その主な要因は、現金及び預金254百万円、敷金及び保証金16百万円、売掛金8百万円の増加とソフトウェア17百万円の減少があったこと等によるものです。
負債合計は102百万円となり、前事業年度末(133百万円)に比べ31百万円減少となりました。その主な原因は、買掛金26百万円、預り金8百万円の減少があったこと等によるものです。

2014/11/14 15:05