有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,817,945 | 1,016,370 |
| 減価償却費 | 350,510 | 365,124 |
| ソフトウエア償却費 | 388,732 | 421,746 |
| のれん償却額 | 140,455 | 154,881 |
| 株式報酬費用 | 18,437 | 24,508 |
| 商標権償却費 | 27,757 | 23,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,978 | -7,643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -71,247 | -79,846 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -5,991 |
| 新株予約権戻入益 | -985 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -464 |
| 支払利息 | 7,908 | 5,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -570,292 | -110,742 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,376 | -887,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,867 | -1,142,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -770,096 | 176,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,977 | 170,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,018 | 1,008,278 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 51,756 | 559,945 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 10,885 | 313,524 |
| その他 | -189,317 | -81,693 |
| 小計 | 581,650 | 1,924,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 464 |
| 利息の支払額 | -7,519 | -5,326 |
| 法人税等の支払額 | -755,964 | -573,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,406 | 1,346,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,492 | -18,301 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -493,618 | -750,152 |
| 契約関連無形資産の取得による支出 | -395,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,513 | -186,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 810,027 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,939 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -15,600 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 2,363 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,739 | -160,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,229 | -422,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,173 | 3,785,648 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,172,203 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,180 |
| 配当金の支払額 | -191,161 | -189,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,217 | 4,467,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,038 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793,401 | 5,655,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,252 | 7,562,192 |