有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 114,576 | 185,782 |
| 売掛金 | 58,812 | 53,303 |
| 商品及び製品 | 563 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,617 | 840 |
| 前払費用 | 17,684 | 8,960 |
| 未収入金 | 4,655 | － |
| 未収消費税等 | － | 1,311 |
| その他 | 797 | 64 |
| 貸倒引当金 | -2,820 | -1,392 |
| 流動資産合計 | 197,888 | 248,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,260 | 9,260 |
| 減価償却累計額 | -4,744 | -5,790 |
| 建物（純額） | 4,515 | 3,469 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 47,967 | 40,254 |
| 減価償却累計額 | -25,679 | -36,263 |
| 工具 | 22,287 | 3,991 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 26,803 | 7,460 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,721 | 10,148 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,600 | － |
| 電話加入権 | 395 | 395 |
| コンテンツ | 47,288 | 39,556 |
| 無形固定資産合計 | 106,006 | 50,100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,030 | 1,701 |
| 長期貸付金 | － | 1,570 |
| 長期前払費用 | 9,060 | 3,731 |
| 差入保証金 | 7,948 | 7,948 |
| 貸倒引当金 | － | -785 |
| 投資その他の資産合計 | 18,038 | 14,165 |
| 固定資産合計 | 150,848 | 71,726 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,736 | 320,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 外注未払金 | 14,491 | 18,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,324 | 20,316 |
| リース債務 | 3,995 | 4,189 |
| 未払金 | 11,404 | 7,308 |
| 未払費用 | 3,554 | 3,561 |
| 未払法人税等 | 3,127 | 3,255 |
| 未払消費税等 | 4,017 | － |
| 前受金 | 5,872 | 3,633 |
| 預り金 | 4,316 | 2,837 |
| 株主 | 70,000 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 151,104 | 133,205 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 146,991 | 100,027 |
| 長期リース債務 | 8,188 | 3,999 |
| 固定負債合計 | 155,179 | 104,026 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 306,284 | 237,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 675,402 | 775,405 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 244,402 | 344,405 |
| その他資本剰余金 | 314 | 314 |
| 資本剰余金合計 | 244,716 | 344,719 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -877,666 | -1,036,713 |
| 利益剰余金合計 | -877,666 | -1,036,713 |
| 株主資本合計 | 42,452 | 83,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,452 | 83,410 |
| 負債純資産合計 | 348,736 | 320,642 |