有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | 216,865 | -157,137 |
減価償却費 | 39,122 | 43,401 |
貸倒損失 | 5,555 | - |
コンテンツ償却費 | 47,692 | 46,842 |
著作権利用許諾使用料 | 6,999 | 888 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,262 | -642 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -242,584 | - |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -47 |
支払利息 | 7,685 | 4,656 |
固定資産除却損 | 9,446 | 41,629 |
商品評価損 | 4,191 | - |
たな卸資産除却損 | - | 3,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,118 | 5,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,042 | 543 |
外注未払金の増減額 | -2,455 | 4,308 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,155 | -5,087 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -27,203 | 18,251 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,361 | -3,591 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,351 | -4,017 |
小計 | 47,873 | -2,260 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 47 |
利息の支払額 | -7,319 | -4,647 |
法人税等の還付額 | - | 531 |
法人税等の支払額 | -580 | -1,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,096 | -8,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,991 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -56,267 | -57,932 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,835 | -1,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | - |
貸付けによる支出 | -2,900 | -2,380 |
貸付金の回収による収入 | 27,274 | 1,709 |
保証金の返還による収入 | 440 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,278 | -59,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28,323 | -56,972 |
株式の発行による収入 | 215,805 | 200,005 |
リース債務の返済による支出 | -3,810 | -3,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,671 | 139,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,488 | 71,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,088 | 114,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 114,576 | 185,782 |