四半期報告書-第28期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,365,483 | 6,997,143 |
売掛金 | 1,901,951 | - |
売掛金及び契約資産 | - | 1,724,772 |
電子記録債権 | 92,730 | 66,055 |
棚卸資産 | 35,273 | 24,751 |
前払費用 | 111,970 | 138,273 |
その他 | 99,780 | 55,995 |
流動資産計 | 9,607,189 | 9,006,991 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 207,590 | 205,158 |
のれん | 103,683 | 96,312 |
その他 | 27,293 | 33,036 |
無形固定資産合計 | 130,976 | 129,348 |
投資その他の資産 | 796,894 | 723,890 |
固定資産計 | 1,135,460 | 1,058,396 |
資産の部合計 | 10,742,650 | 10,065,388 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 129,377 | 114,282 |
1年内返済予定の長期借入金 | 480 | 480 |
未払法人税等 | 613,781 | 237,568 |
前受金 | 3,432 | 7,389 |
役員賞与引当金 | 234,500 | - |
ポイント引当金 | 672,732 | 729,777 |
その他 | 864,438 | 525,361 |
流動負債計 | 2,518,742 | 1,614,860 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,520 | 9,520 |
繰延税金負債 | 34 | 37 |
資産除去債務 | 48,444 | 48,455 |
役員株式給付引当金 | 16,254 | 21,672 |
従業員株式給付引当金 | 11,020 | 11,020 |
その他 | - | 2,304 |
固定負債計 | 85,272 | 93,008 |
負債の部合計 | 2,604,015 | 1,707,868 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,405,636 | 2,405,636 |
資本剰余金 | 2,781,699 | 2,781,699 |
利益剰余金 | 3,736,277 | 3,956,400 |
自己株式 | -806,320 | -806,320 |
株主資本合計 | 8,117,292 | 8,337,415 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,726 | -3,478 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,726 | -3,478 |
非支配株主持分 | 17,616 | 23,582 |
純資産の部合計 | 8,138,635 | 8,357,519 |
負債・純資産合計 | 10,742,650 | 10,065,388 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
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棚卸資産の内訳の注記 | | |
製品 | 7,639 | 7,407 |
仕掛品 | 25,728 | 16,231 |
貯蔵品 | 1,905 | 1,112 |