平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -355,782 | 276,211 |
減価償却額 | 210,711 | 255,772 |
のれん償却額 | - | 801 |
株式公開費用 | 120,872 | - |
株式交付費 | - | 16,178 |
シンジケートローン手数料 | 11,833 | 9,185 |
退職給付引当金の増減額 | 7,594 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,047 |
賞与引当金の増減額 | 739 | -5,259 |
貸倒引当金の増減額 | - | -2,025 |
受取利息及び配当金 | -6,933 | -9,686 |
支払利息 | 5,217 | 3,784 |
為替差損益 | -65,767 | -69,340 |
売上債権の増減額 | 109,371 | -191,392 |
たな卸資産の増減額 | -4,170 | -4,080 |
仕入債務の増減額 | -20,471 | 70,150 |
未払金の増減額(△は減少) | -78,504 | 91,443 |
その他 | 27,919 | 35,342 |
小計 | -37,370 | 486,132 |
利息及び配当金の受取額 | 6,933 | 9,686 |
利息の支払額 | -5,217 | -3,784 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -150,378 | 25,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,032 | 517,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | -904 |
有形固定資産の取得による支出 | -99,770 | -91,295 |
無形固定資産の取得による支出 | -239,501 | -181,101 |
差入保証金の差入による支出 | -28,025 | -3,949 |
差入保証金の回収による収入 | - | 181 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -891,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,298 | -1,168,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | - | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -64,000 |
長期借入金の返済による支出 | -97,499 | -137,299 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,246 |
株式の発行による収入 | 984,730 | 1,155,600 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,570 |
配当金の支払額 | -159,654 | - |
株式公開費用の支払額 | -173,196 | - |
株式交付費の支出 | - | -5,334 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -4,000 |
その他 | -550 | -1,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,779 | 1,044,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,195 | 22,960 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,643 | 415,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,786 | 1,794,252 |