長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2492万
- 2009年3月31日 +907.06%
- 2億5096万
- 2010年3月31日 +0.29%
- 2億5170万
- 2010年12月31日 -44.38%
- 1億4000万
- 2011年3月31日 -21.43%
- 1億1000万
- 2011年6月30日 -27.27%
- 8000万
- 2011年9月30日 +400%
- 4億
- 2011年12月31日 -11.72%
- 3億5312万
- 2012年3月31日 -10.44%
- 3億1625万
- 2012年6月30日 +79.84%
- 5億6874万
- 2012年9月30日 -7.69%
- 5億2500万
- 2012年12月31日 -8.33%
- 4億8125万
- 2013年3月31日 -9.09%
- 4億3750万
- 2013年6月30日 -10%
- 3億9375万
- 2013年9月30日 -11.11%
- 3億5000万
- 2013年12月31日 +44.76%
- 5億665万
- 2014年3月31日 -13.55%
- 4億3800万
- 2014年6月30日 -15.67%
- 3億6935万
- 2014年9月30日 -18.59%
- 3億70万
- 2014年12月31日 -22.83%
- 2億3205万
- 2015年3月31日 +231.86%
- 7億7007万
- 2015年6月30日 -14.76%
- 6億5642万
- 2015年9月30日 -17.31%
- 5億4278万
- 2015年12月31日 +610.61%
- 38億5707万
- 2016年3月31日 -1.17%
- 38億1207万
- 2016年6月30日 -6.11%
- 35億7899万
- 2016年9月30日 +36.91%
- 49億1万
- 2016年12月31日 +1.24%
- 49億6092万
- 2017年3月31日 -2.47%
- 48億3860万
- 2017年6月30日 -5.49%
- 45億7315万
- 2017年9月30日 -2.75%
- 44億4716万
- 2017年12月31日 -7.58%
- 41億985万
- 2018年3月31日 -1.59%
- 40億4431万
- 2018年6月30日 -7.84%
- 37億2711万
- 2018年9月30日 -1.17%
- 36億8347万
- 2018年12月31日 -2.62%
- 35億8701万
- 2019年3月31日 -3.11%
- 34億7532万
- 2019年6月30日 -9.07%
- 31億6021万
- 2019年9月30日 -3.06%
- 30億6365万
- 2019年12月31日 -79.52%
- 6億2744万
- 2020年3月31日 +21.25%
- 7億6079万
- 2020年6月30日 -13.58%
- 6億5748万
- 2020年9月30日 +30.29%
- 8億5666万
- 2020年12月31日 +198.02%
- 25億5304万
- 2021年3月31日 -3.92%
- 24億5304万
- 2021年6月30日 -12.98%
- 21億3475万
- 2021年9月30日 +8.35%
- 23億1308万
- 2021年12月31日 +5.91%
- 24億4979万
- 2022年3月31日 -3.06%
- 23億7479万
- 2022年6月30日 -12.35%
- 20億8149万
- 2022年9月30日 -3.36%
- 20億1149万
- 2022年12月31日 -14.08%
- 17億2819万
- 2023年3月31日 -4.82%
- 16億4497万
- 2023年6月30日 -17.56%
- 13億5609万
- 2023年9月30日 -5.47%
- 12億8198万
- 2023年12月31日 -21.87%
- 10億163万
個別
- 2008年3月31日
- 2492万
- 2009年3月31日 +907.06%
- 2億5096万
- 2010年3月31日 +0.29%
- 2億5170万
- 2011年3月31日 -56.3%
- 1億1000万
- 2012年3月31日 +187.5%
- 3億1625万
- 2013年3月31日 +38.34%
- 4億3750万
- 2014年3月31日 +0.11%
- 4億3800万
- 2015年3月31日 +75.82%
- 7億7007万
- 2016年3月31日 +395.03%
- 38億1207万
- 2017年3月31日 +26.93%
- 48億3860万
- 2018年3月31日 -16.42%
- 40億4431万
- 2019年3月31日 -14.07%
- 34億7532万
- 2020年3月31日 -78.11%
- 7億6079万
- 2021年3月31日 +222.43%
- 24億5304万
- 2022年3月31日 -3.19%
- 23億7479万
- 2023年3月31日 -30.73%
- 16億4497万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 500,000 - ― 1年以内に返済予定の長期借入金 823,258 729,815 0.670 ― 1年以内に返済予定のリース債務 367,550 194,913 2.150 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,374,792 1,644,976 0.777 2024年4月1日～2030年7月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 179,913 17,391 0.249 2024年4月4日～2027年3月4日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保に係る債務の金額2023/06/30 16:00
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 248,998千円 235,665千円 長期借入金 706,996千円 471,331千円 計 955,995千円 706,996千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,289,020千円減少し、4,095,178千円となりました。2023/06/30 16:00
流動負債は、前連結会計年度末と比べて390,667千円減少し、2,209,173千円となりました。これは主に、借入実行により短期借入金が500,000千円増加した一方で、未払法人税等が255,246千円減少、1年内返済予定の長期借入金が93,442千円減少、リース債務が172,637千円減少、その他(未払費用や未払消費税等)が354,263千円減少したものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて898,353千円減少し、1,886,004千円となりました。これは主に、流動負債に振り替えたことにより長期借入金が729,815千円、リース債務が162,522千円減少したことによるものであります。 - #4 財務制限条項に関する注記（連結）
- ① 2020年12月21日締結 タームローン契約2023/06/30 16:00
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、株主資本の合計額を、2015年3月決算期の末日における株主資本の合計額又は前年度決算期の末日における株主資本の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。1年内返済予定の長期借入金 446,595千円 長期借入金 893,191千円
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。2023/06/30 16:00
借入金及びリース債務は主に運転資金(主として短期)、設備投資資金(長期)を目的としたものであります。長期借入金の借入期間は連結決算日後、最長で7年4か月であります。借入金のうちの一部は変動金利による金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制