有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	500,000	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	823,258	729,815	0.670	―
1年以内に返済予定のリース債務	367,550	194,913	2.150	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,374,792	1,644,976	0.777	2024年4月1日～2030年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	179,913	17,391	0.249	2024年4月4日～2027年3月4日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務の金額

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	248,998千円	235,665千円
長期借入金	706,996千円	471,331千円
計	955,995千円	706,996千円

2023/06/30 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,289,020千円減少し、4,095,178千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べて390,667千円減少し、2,209,173千円となりました。これは主に、借入実行により短期借入金が500,000千円増加した一方で、未払法人税等が255,246千円減少、1年内返済予定の長期借入金が93,442千円減少、リース債務が172,637千円減少、その他(未払費用や未払消費税等)が354,263千円減少したものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて898,353千円減少し、1,886,004千円となりました。これは主に、流動負債に振り替えたことにより長期借入金が729,815千円、リース債務が162,522千円減少したことによるものであります。

2023/06/30 16:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

① 2020年12月21日締結 タームローン契約

1年内返済予定の長期借入金	446,595千円
長期借入金	893,191千円

イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、株主資本の合計額を、2015年3月決算期の末日における株主資本の合計額又は前年度決算期の末日における株主資本の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

2023/06/30 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務は主に運転資金(主として短期)、設備投資資金(長期)を目的としたものであります。長期借入金の借入期間は連結決算日後、最長で7年4か月であります。借入金のうちの一部は変動金利による金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 16:00