四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,004,591 | 3,170,338 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,104,633 | 1,884,485 | |||||||||
| 商品 | 107 | 107 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,234 | 26,369 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,383 | 2,286 | |||||||||
| その他 | 566,225 | 750,901 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △138,897 | △76,962 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,541,277 | 5,757,525 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 82,388 | 64,546 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 350,487 | 291,742 | |||||||||
| リース資産(純額) | 21,624 | 14,268 | |||||||||
| 使用権資産(純額) | 704,036 | 389,495 | |||||||||
| その他(純額) | 5,324 | 3,691 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,163,860 | 763,743 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,018,420 | 1,068,399 | |||||||||
| のれん | 1,422,626 | 1,375,333 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,303,053 | 1,239,793 | |||||||||
| その他 | 411,370 | 356,264 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,155,471 | 4,039,791 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 888,314 | 890,114 | |||||||||
| 差入保証金 | 154,726 | 117,602 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,710 | 3,691 | |||||||||
| その他 | 35,165 | 15,268 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,081,916 | 1,026,677 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,401,248 | 5,830,212 | |||||||||
| 資産合計 | 11,942,525 | 11,587,738 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 169,291 | 138,050 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 840,725 | 888,258 | |||||||||
| リース債務 | 410,612 | 352,338 | |||||||||
| 未払金 | 216,250 | 352,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,778 | 386,182 | |||||||||
| 賞与引当金 | 158,974 | 87,172 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 8,950 | 1,690 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 68,428 | 74,137 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,954 | - | |||||||||
| その他 | 685,650 | 631,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,046,617 | 2,912,157 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,453,049 | 2,449,791 | |||||||||
| リース債務 | 525,143 | 252,943 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 119,375 | 124,920 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 57,148 | 52,939 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,856 | 35,138 | |||||||||
| その他 | 62,336 | 11,557 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,251,909 | 2,927,291 | |||||||||
| 負債合計 | 7,298,527 | 5,839,449 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,973,975 | 3,022,106 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,711,122 | 2,759,254 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,394,285 | △518,555 | |||||||||
| 自己株式 | △90 | △90 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,290,721 | 5,262,715 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 574,919 | 576,168 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △386,835 | △203,624 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 188,084 | 372,543 | |||||||||
| 新株予約権 | 165,192 | 113,030 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,643,998 | 5,748,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,942,525 | 11,587,738 | |||||||||