2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 1,197,491 | 1,499,152 |
減価償却費 | 236,753 | 320,800 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | -382,179 | -36,291 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | 59,681 | -1,640 |
棚卸資産の増減額 | -210,444 | -136,248 |
賞与引当金の増減額 | 101,047 | 18,486 |
金融収益及び金融費用 | 57,296 | 312,546 |
その他 | 50,551 | -181,134 |
小計 | 1,110,199 | 1,795,671 |
利息の受取額 | 15,280 | 51,879 |
利息の支払額 | -65,932 | -48,089 |
法人所得税の支払額 | -270,959 | -500,726 |
営業活動による正味キャッシュ・フロー | 788,587 | 1,298,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の純増減額 | 684,214 | 396,451 |
有形固定資産の取得による支出 | -539,392 | -195,734 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,060 | - |
使用権資産の取得による支出 | - | -71,343 |
無形資産の取得による支出 | -73,356 | -53,287 |
差入保証金・敷金の増加による支出 | -14,645 | -42,046 |
差入保証金・敷金の減少による収入 | - | 41,688 |
貸付による支出 | - | -13,572 |
貸付金の回収による収入 | 6,786 | 20,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -218,788 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 524,447 |
投資活動による正味キャッシュ・フロー | -153,122 | 606,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金増減額 | -281,030 | 218,991 |
長期借入金の返済による支出 | -337,738 | -470,560 |
株式の発行による収入 | 1,359,536 | 106,910 |
新株予約権の発行による収入 | - | 21,725 |
非支配持分からの払込による収入 | 1,775,840 | 1,751,774 |
非支配持分への分配金の支払による支出 | -194,598 | -282,555 |
自己株式の取得による支出 | -64 | - |
子会社の自己株式の取得による支出(IFRS) | - | -449,618 |
リース負債の返済による支出 | -103,826 | -53,520 |
財務活動による正味キャッシュ・フロー | 2,218,118 | 843,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,984 | -100,537 |
現金及び現金同等物の増減額 | 2,804,598 | 2,648,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,674,361 | 10,322,664 |