有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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- 2012年3月19日 15:05
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- 有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,671,715 | 2,901,154 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,214,475 | 1,446,736 |
| 商品 | 11,890 | 70,909 |
| 仕掛品 | 53,647 | 48,140 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,618 | 17,845 |
| 前払費用 | 64,508 | 152,996 |
| 繰延税金資産 | 155,563 | 108,564 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,360 |
| 未収消費税等 | 6,223 | 4,591 |
| その他 | 32,555 | 44,326 |
| 貸倒引当金 | -13,861 | -16,341 |
| 流動資産合計 | 3,210,337 | 4,780,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 140,444 | 590,303 |
| 減価償却累計額 | -91,378 | -307,413 |
| 建物附属設備（純額） | 49,065 | 282,889 |
| 車両運搬具 | 6,411 | 10,057 |
| 減価償却累計額 | -5,690 | -9,476 |
| 車両運搬具（純額） | 721 | 581 |
| 工具 | 263,338 | 359,183 |
| 減価償却累計額 | -208,299 | -289,371 |
| 工具 | 55,039 | 69,811 |
| リース資産 | 37,073 | 79,201 |
| 減価償却累計額 | -12,187 | -32,039 |
| リース資産（純額） | 24,886 | 47,162 |
| 有形固定資産合計 | 129,713 | 400,444 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 542,689 | 2,017,880 |
| ソフトウエア | 174,142 | 174,103 |
| その他 | 4,440 | 3,966 |
| 無形固定資産合計 | 721,272 | 2,195,950 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,360 | 35,514 |
| 敷金及び保証金 | 370,564 | 973,114 |
| 繰延税金資産 | 63,702 | 34,784 |
| 破産更生債権等 | 242 | 1,182 |
| その他 | 46,298 | 59,553 |
| 貸倒引当金 | -242 | -1,182 |
| 投資その他の資産合計 | 498,925 | 1,102,967 |
| 固定資産合計 | 1,349,911 | 3,699,362 |
| 資産合計 | 4,560,248 | 8,479,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 314,055 | 347,130 |
| 短期借入金 | 450,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,052 | 203,721 |
| 未払金 | 209,128 | 395,516 |
| リース債務 | 11,442 | 20,393 |
| 未払費用 | 13,158 | 166,575 |
| 未払法人税等 | 23,422 | 214,076 |
| 未払消費税等 | 36,041 | 53,738 |
| 前受金 | 69,538 | 1,844,037 |
| 賞与引当金 | 122,041 | 167,316 |
| 役員賞与引当金 | 6,630 | 23,501 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 5,785 |
| 資産除去債務 | － | 2,499 |
| その他 | 58,078 | 74,894 |
| 流動負債合計 | 1,315,589 | 3,819,188 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,881 | 1,123,260 |
| リース債務 | 14,039 | 28,863 |
| 退職給付引当金 | － | 160,356 |
| 資産除去債務 | － | 40,773 |
| その他 | － | 134,750 |
| 固定負債合計 | 15,920 | 1,488,004 |
| 負債合計 | 1,331,510 | 5,307,193 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,750 | 979,750 |
| 資本剰余金 | 734,595 | 734,595 |
| 利益剰余金 | 1,493,530 | 1,827,321 |
| 自己株式 | -56,040 | -485,006 |
| 株主資本合計 | 3,151,835 | 3,056,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -321 | 320 |
| その他の包括利益累計額合計 | -321 | 320 |
| 少数株主持分 | 77,224 | 115,471 |
| 純資産合計 | 3,228,738 | 3,172,452 |
| 負債純資産合計 | 4,560,248 | 8,479,645 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 877,368 | 751,093 |
| 売掛金 | 896,709 | 894,401 |
| 仕掛品 | 43,417 | 29,360 |
| 貯蔵品 | 8,733 | 8,404 |
| 前払費用 | 52,144 | 45,067 |
| 関係会社短期貸付金 | 59,000 | 94,000 |
| 立替金 | 19,272 | 29,652 |
| 繰延税金資産 | 140,839 | 54,316 |
| 未収消費税等 | － | 533 |
| その他 | 13,888 | 17,057 |
| 貸倒引当金 | -22,861 | -21,054 |
| 流動資産合計 | 2,088,512 | 1,902,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 158,519 | 175,263 |
| 減価償却累計額 | -104,228 | -117,908 |
| 建物附属設備（純額） | 54,291 | 57,355 |
| 工具 | 247,906 | 258,591 |
| 減価償却累計額 | -201,737 | -218,820 |
| 工具 | 46,169 | 39,770 |
| リース資産 | 33,862 | 51,775 |
| 減価償却累計額 | -11,331 | -25,256 |
| リース資産（純額） | 22,531 | 26,519 |
| 有形固定資産合計 | 122,992 | 123,645 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,299 | － |
| 商標権 | 2,425 | 1,742 |
| ソフトウエア | 158,251 | 134,494 |
| その他 | 317 | 317 |
| 無形固定資産合計 | 163,294 | 136,554 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,360 | 7,014 |
| 関係会社株式 | 1,343,735 | 2,453,735 |
| 敷金及び保証金 | 298,493 | 344,902 |
| 繰延税金資産 | 53,821 | 4,455 |
| 破産更生債権等 | 242 | 242 |
| 保険積立金 | 45,394 | 45,394 |
| その他 | 258 | 2,845 |
| 貸倒引当金 | -242 | -242 |
| 投資その他の資産合計 | 1,750,062 | 2,858,347 |
| 固定資産合計 | 2,036,349 | 3,118,547 |
| 資産合計 | 4,124,861 | 5,021,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 188,151 | 218,373 |
| 短期借入金 | 450,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 186,840 |
| リース債務 | 10,818 | 14,084 |
| 未払金 | 199,940 | 170,937 |
| 未払費用 | 8,019 | 1,305 |
| 未払法人税等 | 9,050 | 106,906 |
| 未払消費税等 | 28,397 | － |
| 前受金 | 17,671 | 7,382 |
| 賞与引当金 | 83,087 | 85,657 |
| 役員賞与引当金 | 4,830 | 12,882 |
| その他 | 29,271 | 27,507 |
| 流動負債合計 | 1,029,238 | 1,131,878 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,108,260 |
| リース債務 | 12,243 | 13,158 |
| その他 | － | 22,427 |
| 固定負債合計 | 12,243 | 1,143,845 |
| 負債合計 | 1,041,482 | 2,275,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,750 | 979,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 734,595 | 734,595 |
| 資本剰余金合計 | 734,595 | 734,595 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,750 | 3,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,421,645 | 1,511,886 |
| 利益剰余金合計 | 1,425,395 | 1,515,636 |
| 自己株式 | -56,040 | -485,006 |
| 株主資本合計 | 3,083,700 | 2,744,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -321 | 680 |
| その他の包括利益累計額合計 | -321 | 680 |
| 純資産合計 | 3,083,379 | 2,745,655 |
| 負債純資産合計 | 4,124,861 | 5,021,380 |
