2020年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,159 | 2,039 |
減価償却費 | 10,521 | 10,094 |
のれん償却額 | 2,330 | 2,330 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 2,250 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 |
支払利息 | 1,712 | 2,180 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,856 | 2,765 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,676 | -21,709 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 60,957 | -70,601 |
制作支出金の増減額(△は増加) | -68,218 | -77,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,953 | 39,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,098 | -12,260 |
その他 | -12,591 | -17,895 |
小計 | -6,795 | -138,123 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 83 |
利息の支払額 | -1,712 | -2,180 |
法人税等の支払額 | -11,516 | -13,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,945 | -153,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -319 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,602 | -19,797 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,235 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | - |
その他 | -832 | -132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,985 | -21,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 74,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,868 | -8,868 |
リース債務の返済による支出 | -2,152 | -2,507 |
配当金の支払額 | -6,790 | -13,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,188 | 75,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,258 | -100,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,049 | 308,628 |