有価証券報告書-第37期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月27日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 273,309 | 288,738 |
受取手形 | 14,501 | 4,503 |
売掛金 | 187,050 | 210,801 |
制作支出金 | 4,492 | 11,766 |
貯蔵品 | 1,023 | 15 |
前払費用 | 10,555 | 8,056 |
繰延税金資産 | 6,395 | 2,947 |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | 49,401 |
その他 | 2,896 | 3,078 |
貸倒引当金 | -5,400 | -3,800 |
流動資産合計 | 494,824 | 575,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,150 | 12,150 |
減価償却累計額 | -3,860 | -5,245 |
建物(純額) | 8,290 | 6,905 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 686 | 2,556 |
減価償却累計額 | -623 | -1,111 |
車両運搬具(純額) | 63 | 1,445 |
工具 | 19,288 | 21,500 |
減価償却累計額 | -11,193 | -14,517 |
工具 | 8,094 | 6,982 |
リース資産 | 4,070 | - |
減価償却累計額 | -1,324 | - |
リース資産(純額) | 2,745 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 19,193 | 15,333 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 10,083 |
ソフトウエア | 5,342 | 5,253 |
電話加入権 | 821 | 821 |
無形固定資産合計 | 6,164 | 16,158 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,415 | 4,231 |
関係会社株式 | - | 9,000 |
長期貸付金 | 100,000 | 51,413 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 1,481 |
破産更生債権等 | 8,328 | 97 |
保険積立金 | 7,414 | 7,738 |
差入保証金 | 16,507 | 16,256 |
会員権 | 362 | 350 |
長期前払費用 | 105 | - |
繰延税金資産 | 2,398 | 1,225 |
その他 | - | 16 |
貸倒引当金 | -8,400 | -290 |
投資その他の資産合計 | 131,131 | 91,520 |
固定資産合計 | 156,488 | 123,012 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 651,313 | 698,522 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 117,867 | 84,070 |
買掛金 | 93,543 | 130,776 |
リース債務 | 2,828 | - |
未払金 | 21,317 | 11,311 |
未払費用 | 3,408 | 3,662 |
未払法人税等 | 12,975 | 25,873 |
未払消費税等 | 5,073 | 4,066 |
前受金 | 224 | 1,145 |
預り金 | 6,310 | 6,272 |
その他 | 302 | 435 |
流動負債合計 | 263,851 | 267,614 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 263,851 | 267,614 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 135,500 | 135,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 45,500 | 45,500 |
資本剰余金合計 | 45,500 | 45,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 22,500 | 22,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 148,000 | 158,000 |
繰越利益剰余金 | 36,849 | 70,107 |
利益剰余金合計 | 207,349 | 250,607 |
株主資本合計 | 388,349 | 431,607 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -887 | -699 |
評価・換算差額等合計 | -887 | -699 |
純資産合計 | 387,462 | 430,907 |
負債純資産合計 | 651,313 | 698,522 |