キャッシュ・フローの状況
2012年8月14日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5321万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1907万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -156,717 | -39,382 | 98,930 | -196,099 | -36,596 | 662,872 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 69,520 | -221,291 | 116,385 | -151,771 | -186,847 | 627,346 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -64,851 | 1,922 | -37,555 | -62,929 | -15,756 | 526,566 | 2Q | -55,756 | 5,624 | -106,955 | -50,132 | -21,990 | 469,523 | 3Q | -44,685 | -45,816 | -111,955 | -90,501 | -32,382 | 424,075 | 通期 | 52,779 | -23,378 | -10,144 | 29,401 | -59,383 | 645,314 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -140,002 | -4,321 | - | -144,323 | -1,470 | 500,240 | 2Q | -172,465 | -4,360 | -86,230 | -176,825 | -4,595 | 381,135 | 3Q | -207,546 | -5,555 | -41,230 | -213,101 | -5,884 | 389,116 | 通期 | -94,225 | -15,870 | 40,654 | -110,095 | -8,742 | 573,640 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -19,077 | -53,216 | -70,000 | -72,293 | -3,521 | 431,182 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -1億9609万
- 2009年12月（連）
- -1億5177万
- 2010年12月（連） プラ転
- 2940万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億1009万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -1億1009万
- 2009年12月（連）
- -1億1009万
- 2010年12月（連）
- -1億1009万
- 2011年12月（連）
- -1億1009万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -9.2%
- 2009年12月（連）
- 6.99%
- 2010年12月（連）
- 5.64%
- 2011年12月（連）
- -16.7%