有報情報

#1 注記事項－公正価値測定、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 資産
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権については、短期間で決済されるものであり、帳簿価額が公正価値に近似しています。その他の金融資産の公正価値は以下を除き、将来キャッシュ・フローを、資産の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、帳簿価額は公正価値に近似しています。
資本性金融資産及び負債性金融資産

2023/06/27 15:00

#2 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

制度資産の公正価値の種類別内訳は以下のとおりです。

(単位: 百万円)
	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
現金及び現金同等物	94	152
生命保険の一般勘定	3,603	3,466

(注) 投資信託は合同運用ファンド等の投資ビークルであり、活発な市場における国内株式、海外株式、国内債券及び海外債券等の市場性のある有価証券に投資されています。
④ 将来キャッシュ・フローへの影響

2023/06/27 15:00

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

6 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。

2023/06/27 15:00

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許預金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、且つ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されています。
(6) 有形固定資産

2023/06/27 15:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、当社グループ全体の資金効率を最大化するため、法制度上許容され、且つ経済合理性が認められることを前提として、主にキャッシュマネジメントシステムを通じた当社グループ内での資金貸借の実施を外部借入よりも優先しています。
当社は、当社及び財務統括子会社にすべての通貨のキャッシュマネジメントを集約することで、当社グループが保有する現金及び現金同等物の機動性を確保しています。
資金運用

2023/06/27 15:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物に係る換算差額		54,007		54,362
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		168,508		207,818
現金及び現金同等物の期首残高	6	501,043		669,551
現金及び現金同等物の期末残高	6	669,551		877,370

2023/06/27 15:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	6	669,551		877,370
営業債権及びその他の債権	7、27	468,032		527,558

2023/06/27 15:00