有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,225,572 |
| 減価償却費 | 665,216 |
| 減損損失 | 24,542 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,776 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,864 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △479 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,106 |
| 支払利息 | 1,699 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △488,969 |
| その他 | △289,643 |
| 小計 | 1,642,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 |
| 利息の支払額 | △1,792 |
| 法人税等の支払額 | △372,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △626,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,435 |
| その他 | △15,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △725,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 933,361 |
| リース債務の返済による支出 | △989,720 |
| 配当金の支払額 | △230,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,074,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,291,266 |