四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,225,572 | 2,461,636 |
| 減価償却費 | 665,216 | 771,521 |
| 減損損失 | 24,542 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,776 | △1,815 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12,154 | △7,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,864 | 31,782 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △479 | △652 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,106 | △4,481 |
| 支払利息 | 1,699 | 171 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,217 | 17,975 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,105 | 288,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,459 | △626,427 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △488,969 | △185,525 |
| その他 | △289,643 | △665,364 |
| 小計 | 1,642,417 | 2,080,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 38 |
| 利息の支払額 | △1,792 | △171 |
| 法人税等の支払額 | △372,093 | △664,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,609 | 1,415,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △626,134 | △503,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,833 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,435 | △178,690 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 332,326 |
| その他 | △15,744 | △8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △725,480 | △357,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,300 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 933,361 | 699,820 |
| リース債務の返済による支出 | △989,720 | △702,380 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △178 |
| 配当金の支払額 | △230,637 | △707,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,295 | △710,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,964 | △252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,798 | 347,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,074,468 | 10,196,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,291,266 | ※ 10,544,414 |