四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,461,636 | 1,345,448 |
| 減価償却費 | 771,521 | 910,959 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,815 | △7,206 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7,143 | △13,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,782 | 45,205 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △652 | △454 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,481 | 3,402 |
| 支払利息 | 171 | 584 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,607 | 4,302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 288,672 | 828,695 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △626,427 | △614,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,525 | 114,097 |
| その他 | △651,997 | △837,287 |
| 小計 | 2,080,350 | 1,779,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | △171 | △584 |
| 法人税等の支払額 | △664,755 | △487,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,461 | 1,291,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △503,957 | △644,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,690 | △136,288 |
| 保険積立金の解約による収入 | 332,326 | - |
| その他 | △8,212 | △31,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,507 | △812,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 699,820 | 792,887 |
| リース債務の返済による支出 | △702,380 | △795,034 |
| 自己株式の取得による支出 | △178 | - |
| 配当金の支払額 | △707,400 | △848,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △710,138 | △851,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △252 | △2,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,562 | △374,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,196,851 | 11,693,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,544,414 | ※ 11,319,528 |