有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 129,425 | 126,737 |
減価償却費 | 10,023 | 12,668 |
のれん償却額 | 1,666 | 2,253 |
減損損失 | 31 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -4,193 | -9,758 |
持分変動損益(△は益) | -729 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -11,468 | -9,408 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -238 | -129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -146 | 135 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -600 | 351 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | -87 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -40 | - |
資金運用収益 | -185,653 | -182,377 |
資金調達費用 | 90,248 | 89,504 |
有価証券関係損益(△) | -39,305 | -40,606 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -722 | -805 |
為替差損益(△は益) | 1,244 | -1,080 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,570 | 1,396 |
貸出金の純増(△)減 | 314,290 | -198,703 |
債券の純増減(△) | 69,936 | 103,885 |
借用金の純増減(△) | 101,803 | -556,389 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 151,191 | 260,130 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 15,500 | -24,206 |
コールローン等の純増(△)減 | -463,179 | 203,179 |
コールマネー等の純増減(△) | -13,000 | - |
売現先勘定の純増減(△) | -55,142 | 93,761 |
資金運用による収入 | 180,705 | 180,167 |
資金調達による支出 | -91,092 | -91,044 |
その他 | -66,531 | 18,532 |
小計 | 132,536 | -21,893 |
法人税等の支払額 | -21,696 | -36,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,839 | -58,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -338,751 | -488,408 |
有価証券の売却による収入 | 49,427 | 116,121 |
有価証券の償還による収入 | 220,110 | 324,288 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,401 | -9,090 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,651 | 814 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,445 | -9,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,402 | 322 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -3,122 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -69,758 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,284 |
事業譲受による支出 | -39,346 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,274 | -136,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
政府の出資による収入 | 50,000 | 129,000 |
配当金の支払額 | -19,721 | -22,121 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | 7 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,051 | -3,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,242 | 103,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | 194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,302 | -91,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,027 | 903,817 |