有価証券報告書-第20期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月28日 10:02
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- 有価証券報告書-第20期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 447,164 | 103,630 |
| 預託金 | 5,763 | 4,061 |
| トレーディング商品 | 2,468,652 | 1,847,618 |
| 商品有価証券等 | 2,345,132 | 1,722,588 |
| デリバティブ取引 | 123,519 | 125,029 |
| 有価証券 | 80,000 | 140,000 |
| 営業投資有価証券 | 89,020 | － |
| 信用取引資産 | － | 28 |
| 信用取引借証券担保金 | － | 28 |
| 有価証券担保貸付金 | 1,325,109 | 1,572,041 |
| 借入有価証券担保金 | 355,272 | 729,869 |
| 現先取引貸付金 | 969,836 | 842,171 |
| 立替金 | 296 | 598 |
| 短期差入保証金 | 84,835 | 78,953 |
| 短期貸付金 | 1,427,236 | 483,360 |
| 未収収益 | 13,457 | 11,433 |
| 未収還付法人税等 | － | 14,998 |
| 繰延税金資産 | 51,105 | 29,129 |
| その他の流動資産 | 58,038 | 18,505 |
| 貸倒引当金 | -89,565 | -48,538 |
| 流動資産計 | 5,961,117 | 4,255,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,527 | 11,689 |
| 建物 | 6,372 | 6,600 |
| 器具備品（純額） | 5,247 | 4,428 |
| 土地 | 568 | 568 |
| 建設仮勘定 | 339 | 91 |
| 無形固定資産 | 77,477 | 72,048 |
| 顧客基盤 | 73,913 | 69,418 |
| その他 | 3,563 | 2,629 |
| 投資その他の資産 | 80,782 | 71,344 |
| 投資有価証券 | 20,960 | 5,249 |
| 長期貸付金 | 2,862 | 2,853 |
| 長期差入保証金 | 6,163 | 5,295 |
| 繰延税金資産 | 49,290 | 57,143 |
| その他 | 1,862 | 1,118 |
| 貸倒引当金 | -357 | -316 |
| 固定資産計 | 170,787 | 155,082 |
| 資産合計 | 6,131,904 | 4,410,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,086,816 | 1,079,354 |
| 商品有価証券等 | 915,067 | 906,466 |
| デリバティブ取引 | 171,748 | 172,888 |
| 約定見返勘定 | 34,256 | 31,842 |
| 信用取引負債 | 23,791 | 7,035 |
| 信用取引貸証券受入金 | 23,791 | 7,035 |
| 有価証券担保借入金 | 1,830,692 | 1,182,227 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 94,606 | 298,862 |
| 現先取引借入金 | 1,736,086 | 883,364 |
| 預り金 | 1,566 | 1,590 |
| 受入保証金 | 76,127 | 67,958 |
| 短期借入金 | 324,600 | 865,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 80,500 |
| 未払法人税等 | 71,439 | － |
| 繰延税金負債 | 166 | － |
| 賞与引当金 | 9,183 | 7,314 |
| 利息返還損失引当金 | 110,098 | 106,784 |
| 資産除去債務 | － | 275 |
| その他の流動負債 | 44,611 | 26,200 |
| 流動負債計 | 3,644,350 | 3,456,782 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 237,056 | 151,050 |
| 長期借入金 | 1,152,269 | 247,374 |
| 繰延税金負債 | 30,923 | 8,885 |
| 退職給付引当金 | 3,870 | 3,989 |
| 利息返還損失引当金 | 97,086 | 62,515 |
| 資産除去債務 | － | 2,712 |
| 負ののれん | 18,108 | 6,255 |
| その他の固定負債 | 60,441 | 6,452 |
| 固定負債計 | 1,599,756 | 489,234 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,335 | 1,648 |
| 特別法上の準備金計 | 2,335 | 1,648 |
| 負債合計 | 5,246,442 | 3,947,664 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,904 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 785,908 | 268,588 |
| 利益剰余金 | -656,406 | -102,980 |
| 株主資本合計 | 915,405 | 465,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -234 | -787 |
| 繰延ヘッジ損益 | -671 | -1,582 |
| 為替換算調整勘定 | -29,142 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -30,049 | -2,370 |
| 少数株主持分 | 105 | － |
| 純資産合計 | 885,461 | 463,237 |
| 負債・純資産合計 | 6,131,904 | 4,410,902 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 103,270 | 55,843 |
| 有価証券 | 80,000 | 80,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,696,464 | 265,168 |
| 未収入金 | 73,154 | 1,889 |
| 未収収益 | 683 | 1,728 |
| 繰延税金資産 | 195 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 14,998 |
| その他の流動資産 | 205 | 47 |
| 流動資産計 | 1,953,972 | 419,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 29 | 1 |
| 建物 | 28 | － |
| 器具備品（純額） | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | 9 | 7 |
| ソフトウエア | 9 | 7 |
| 投資その他の資産 | 1,173,048 | 455,984 |
| 投資有価証券 | 1,961 | 3,288 |
| 関係会社株式 | 912,593 | 216,117 |
| 関係会社出資金 | 243,999 | 208,934 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 11,500 |
| 長期差入保証金 | 638 | 471 |
| 長期未収入金 | 357 | 316 |
| 繰延税金資産 | 13,855 | 15,671 |
| 貸倒引当金 | -357 | -316 |
| 固定資産計 | 1,173,087 | 455,993 |
| 資産合計 | 3,127,059 | 875,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 120 | 33 |
| 短期借入金 | 87,000 | 31,200 |
| 関係会社短期借入金 | 811,988 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 30,000 |
| 未払金 | 43,138 | 1,237 |
| 未払費用 | 6,516 | 2,408 |
| 未払法人税等 | 10,950 | － |
| 賞与引当金 | 864 | 529 |
| 流動負債計 | 980,577 | 65,409 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 130,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 666,000 | 186,574 |
| 関係会社長期借入金 | 422,069 | － |
| その他の固定負債 | 9 | 20 |
| 固定負債計 | 1,218,078 | 286,595 |
| 負債合計 | 2,198,656 | 352,004 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 785,904 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 785,901 | 266,805 |
| その他資本剰余金 | 7 | 1,783 |
| 資本剰余金合計 | 785,908 | 268,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | -643,223 | -44,136 |
| 繰越利益剰余金 | -643,223 | -44,136 |
| 利益剰余金合計 | -643,223 | -44,136 |
| 株主資本合計 | 928,588 | 524,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -185 | -787 |
| 評価・換算差額等合計 | -185 | -787 |
| 純資産合計 | 928,403 | 523,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,127,059 | 875,669 |
