有価証券報告書-第22期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月12日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 98,383 | 82,011 |
預託金 | 4,360 | 6,258 |
トレーディング商品 | 1,713,745 | 1,058,681 |
商品有価証券等 | 1,572,097 | 953,308 |
デリバティブ取引 | 141,647 | 105,372 |
約定見返勘定 | - | 88,090 |
有価証券 | 152,000 | 149,000 |
信用取引資産 | 36 | 0 |
信用取引借証券担保金 | 36 | 0 |
有価証券担保貸付金 | 1,029,723 | 1,109,221 |
借入有価証券担保金 | 487,653 | 228,194 |
現先取引貸付金 | 542,069 | 881,027 |
立替金 | 282 | 94 |
短期差入保証金 | 134,298 | 86,618 |
短期貸付金 | 380,973 | 315,558 |
未収収益 | 12,867 | 6,782 |
未収還付法人税等 | 90 | 52 |
繰延税金資産 | 10,037 | 13,603 |
その他の流動資産 | 6,968 | 4,170 |
貸倒引当金 | -41,749 | -30,812 |
流動資産計 | 3,502,017 | 2,889,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,547 | 8,919 |
建物 | 5,401 | 5,062 |
器具備品(純額) | 3,554 | 3,149 |
土地 | 491 | 491 |
建設仮勘定 | 99 | 216 |
無形固定資産 | 71,720 | 76,126 |
顧客基盤 | 66,047 | 63,799 |
のれん | 3,028 | 9,218 |
その他 | 2,644 | 3,109 |
投資その他の資産 | 10,151 | 9,367 |
投資有価証券 | 2,606 | 2,450 |
長期貸付金 | 2,265 | 2,086 |
長期差入保証金 | 4,318 | 4,223 |
繰延税金資産 | 324 | 378 |
その他 | 934 | 536 |
貸倒引当金 | -298 | -307 |
固定資産計 | 91,418 | 94,414 |
資産合計 | 3,593,435 | 2,983,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 653,614 | 745,998 |
商品有価証券等 | 386,805 | 586,231 |
デリバティブ取引 | 266,809 | 159,767 |
約定見返勘定 | 4,613 | - |
信用取引負債 | 4,031 | 3,079 |
信用取引貸証券受入金 | 4,031 | 3,079 |
有価証券担保借入金 | 1,608,164 | 1,255,516 |
有価証券貸借取引受入金 | 108,753 | 575,369 |
現先取引借入金 | 1,499,411 | 680,146 |
預り金 | 1,662 | 1,195 |
受入保証金 | 100,325 | 55,243 |
短期借入金 | 256,700 | 36,300 |
1年内償還予定の社債 | 54,900 | 63,200 |
賞与引当金 | 5,592 | 1,615 |
利息返還損失引当金 | 90,383 | 82,583 |
その他の流動負債 | 15,957 | 15,248 |
流動負債計 | 2,795,945 | 2,259,980 |
固定負債 | | |
社債 | 148,550 | 85,350 |
長期借入金 | 238,074 | 235,574 |
繰延税金負債 | 27,073 | 22,920 |
退職給付引当金 | 4,174 | 3,998 |
利息返還損失引当金 | 53,320 | 26,141 |
資産除去債務 | 2,847 | 2,841 |
その他の固定負債 | 6,128 | 6,116 |
固定負債計 | 480,168 | 382,944 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,196 | 1,232 |
特別法上の準備金計 | 1,196 | 1,232 |
負債合計 | 3,277,310 | 2,644,158 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 268,588 | 268,588 |
利益剰余金 | -248,890 | -225,746 |
株主資本合計 | 319,697 | 342,842 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 190 |
繰延ヘッジ損益 | -3,572 | -3,445 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,572 | -3,254 |
純資産合計 | 316,125 | 339,588 |
負債・純資産合計 | 3,593,435 | 2,983,746 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 53,438 | 59,360 |
有価証券 | 72,000 | 10,000 |
関係会社短期貸付金 | 263,268 | 246,601 |
未収入金 | 484 | 505 |
未収収益 | 4,039 | 591 |
未収還付法人税等 | 9 | 52 |
その他の流動資産 | 17 | 32 |
流動資産計 | 393,258 | 317,142 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1 | 1 |
器具備品(純額) | 1 | 1 |
無形固定資産 | 5 | 5 |
ソフトウエア | 5 | 5 |
投資その他の資産 | 297,707 | 336,356 |
投資有価証券 | 734 | 588 |
関係会社株式 | 216,117 | 216,117 |
関係会社出資金 | 69,052 | 107,820 |
関係会社長期貸付金 | 11,500 | 11,500 |
長期差入保証金 | 302 | 329 |
長期未収入金 | 298 | 307 |
貸倒引当金 | -298 | -307 |
固定資産計 | 297,714 | 336,363 |
資産合計 | 690,972 | 653,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
預り金 | 25 | 5 |
短期借入金 | 5,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 50,000 |
未払金 | 401 | 547 |
未払費用 | 2,532 | 2,159 |
賞与引当金 | 302 | 71 |
その他の流動負債 | - | 30 |
流動負債計 | 38,261 | 52,813 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 50,000 |
長期借入金 | 186,574 | 186,574 |
その他の固定負債 | 22 | 25 |
固定負債計 | 286,597 | 236,600 |
負債合計 | 324,858 | 289,413 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 266,805 | 266,805 |
その他資本剰余金 | 1,783 | 1,783 |
資本剰余金合計 | 268,588 | 268,588 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | -202,474 | -204,687 |
繰越利益剰余金 | -202,474 | -204,687 |
利益剰余金合計 | -202,474 | -204,687 |
株主資本合計 | 366,114 | 363,901 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 190 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 190 |
純資産合計 | 366,114 | 364,092 |
負債・純資産合計 | 690,972 | 653,505 |