有価証券報告書-第22期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月12日 11:05
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2011年9月30日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金98,38382,011
預託金4,3606,258
トレーディング商品1,713,7451,058,681
商品有価証券等1,572,097953,308
デリバティブ取引141,647105,372
約定見返勘定88,090
有価証券152,000149,000
信用取引資産360
信用取引借証券担保金360
有価証券担保貸付金1,029,7231,109,221
借入有価証券担保金487,653228,194
現先取引貸付金542,069881,027
立替金28294
短期差入保証金134,29886,618
短期貸付金380,973315,558
未収収益12,8676,782
未収還付法人税等9052
繰延税金資産10,03713,603
その他の流動資産6,9684,170
貸倒引当金-41,749-30,812
流動資産計3,502,0172,889,332
固定資産
有形固定資産9,5478,919
建物5,4015,062
器具備品(純額)3,5543,149
土地491491
建設仮勘定99216
無形固定資産71,72076,126
顧客基盤66,04763,799
のれん3,0289,218
その他2,6443,109
投資その他の資産10,1519,367
投資有価証券2,6062,450
長期貸付金2,2652,086
長期差入保証金4,3184,223
繰延税金資産324378
その他934536
貸倒引当金-298-307
固定資産計91,41894,414
資産合計3,593,4352,983,746
負債の部
流動負債
トレーディング商品653,614745,998
商品有価証券等386,805586,231
デリバティブ取引266,809159,767
約定見返勘定4,613
信用取引負債4,0313,079
信用取引貸証券受入金4,0313,079
有価証券担保借入金1,608,1641,255,516
有価証券貸借取引受入金108,753575,369
現先取引借入金1,499,411680,146
預り金1,6621,195
受入保証金100,32555,243
短期借入金256,70036,300
1年内償還予定の社債54,90063,200
賞与引当金5,5921,615
利息返還損失引当金90,38382,583
その他の流動負債15,95715,248
流動負債計2,795,9452,259,980
固定負債
社債148,55085,350
長期借入金238,074235,574
繰延税金負債27,07322,920
退職給付引当金4,1743,998
利息返還損失引当金53,32026,141
資産除去債務2,8472,841
その他の固定負債6,1286,116
固定負債計480,168382,944
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,1961,232
特別法上の準備金計1,1961,232
負債合計3,277,3102,644,158
純資産の部
株主資本
資本金300,000300,000
資本剰余金268,588268,588
利益剰余金-248,890-225,746
株主資本合計319,697342,842
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金190
繰延ヘッジ損益-3,572-3,445
その他の包括利益累計額合計-3,572-3,254
純資産合計316,125339,588
負債・純資産合計3,593,4352,983,746

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2011年9月30日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金53,43859,360
有価証券72,00010,000
関係会社短期貸付金263,268246,601
未収入金484505
未収収益4,039591
未収還付法人税等952
その他の流動資産1732
流動資産計393,258317,142
固定資産
有形固定資産11
器具備品(純額)11
無形固定資産55
ソフトウエア55
投資その他の資産297,707336,356
投資有価証券734588
関係会社株式216,117216,117
関係会社出資金69,052107,820
関係会社長期貸付金11,50011,500
長期差入保証金302329
長期未収入金298307
貸倒引当金-298-307
固定資産計297,714336,363
資産合計690,972653,505
負債の部
流動負債
預り金255
短期借入金5,000
1年内償還予定の社債30,00050,000
未払金401547
未払費用2,5322,159
賞与引当金30271
その他の流動負債30
流動負債計38,26152,813
固定負債
社債100,00050,000
長期借入金186,574186,574
その他の固定負債2225
固定負債計286,597236,600
負債合計324,858289,413
純資産の部
株主資本
資本金300,000300,000
資本剰余金
資本準備金266,805266,805
その他資本剰余金1,7831,783
資本剰余金合計268,588268,588
利益剰余金
その他利益剰余金-202,474-204,687
繰越利益剰余金-202,474-204,687
利益剰余金合計-202,474-204,687
株主資本合計366,114363,901
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金190
その他の包括利益累計額合計190
純資産合計366,114364,092
負債・純資産合計690,972653,505