有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 82,011 | 176,557 |
| 預託金 | 6,258 | 4,875 |
| トレーディング商品 | 1,058,681 | 1,013,264 |
| 商品有価証券等 | 953,308 | 920,266 |
| デリバティブ取引 | 105,372 | 92,997 |
| 約定見返勘定 | 88,090 | 36,608 |
| 有価証券 | 149,000 | 30,000 |
| 信用取引資産 | 0 | 29 |
| 信用取引借証券担保金 | 0 | 29 |
| 有価証券担保貸付金 | 1,109,221 | 1,188,212 |
| 借入有価証券担保金 | 228,194 | 674,915 |
| 現先取引貸付金 | 881,027 | 513,296 |
| 立替金 | 94 | 151 |
| 短期差入保証金 | 86,618 | 94,131 |
| 短期貸付金 | 315,558 | 178,211 |
| 未収収益 | 6,782 | 9,556 |
| 未収還付法人税等 | 52 | － |
| 繰延税金資産 | 13,603 | 76 |
| その他の流動資産 | 4,170 | 3,486 |
| 貸倒引当金 | -30,812 | -19,390 |
| 流動資産計 | 2,889,332 | 2,715,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,919 | 6,966 |
| 建物 | 5,062 | 4,167 |
| 器具備品（純額） | 3,149 | 2,643 |
| 土地 | 491 | － |
| 建設仮勘定 | 216 | 156 |
| 無形固定資産 | 76,126 | 86,556 |
| 顧客基盤 | 63,799 | 59,304 |
| のれん | 9,218 | 21,596 |
| その他 | 3,109 | 5,655 |
| 投資その他の資産 | 9,367 | 7,505 |
| 投資有価証券 | 2,450 | 856 |
| 長期貸付金 | 2,086 | 1,610 |
| 長期差入保証金 | 4,223 | 4,339 |
| 繰延税金資産 | 378 | 593 |
| その他 | 536 | 458 |
| 貸倒引当金 | -307 | -352 |
| 固定資産計 | 94,414 | 101,028 |
| 資産合計 | 2,983,746 | 2,816,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 745,998 | 769,576 |
| 商品有価証券等 | 586,231 | 622,093 |
| デリバティブ取引 | 159,767 | 147,483 |
| 信用取引負債 | 3,079 | 2,907 |
| 信用取引貸証券受入金 | 3,079 | 2,907 |
| 有価証券担保借入金 | 1,255,516 | 847,596 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 575,369 | 111,919 |
| 現先取引借入金 | 680,146 | 735,676 |
| 預り金 | 1,195 | 1,252 |
| 受入保証金 | 55,243 | 27,921 |
| 短期借入金 | 36,300 | 578,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 63,200 | 700 |
| 未払法人税等 | 410 | 12,149 |
| 繰延税金負債 | － | 193 |
| 賞与引当金 | 1,615 | 1,768 |
| 利息返還損失引当金 | 82,583 | 35,758 |
| その他の流動負債 | 14,838 | 15,953 |
| 流動負債計 | 2,259,980 | 2,294,677 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 85,350 | 81,150 |
| 長期借入金 | 235,574 | 38,900 |
| 繰延税金負債 | 22,920 | 21,372 |
| 退職給付引当金 | 3,998 | 3,917 |
| 利息返還損失引当金 | 26,141 | 39,150 |
| 資産除去債務 | 2,841 | 2,704 |
| その他の固定負債 | 6,116 | 6,478 |
| 固定負債計 | 382,944 | 193,673 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,232 | 1,325 |
| 特別法上の準備金計 | 1,232 | 1,325 |
| 負債合計 | 2,644,158 | 2,489,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 268,588 | 268,588 |
| 利益剰余金 | -225,746 | -237,854 |
| 株主資本合計 | 342,842 | 330,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 190 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,445 | -3,611 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,254 | -3,611 |
| 純資産合計 | 339,588 | 327,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,746 | 2,816,798 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 59,360 | 52,972 |
| 有価証券 | 10,000 | 30,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 246,601 | 150,100 |
| 未収入金 | 505 | 957 |
| 未収収益 | 591 | 188 |
| 未収還付法人税等 | 52 | － |
| その他の流動資産 | 32 | 14 |
| 流動資産計 | 317,142 | 234,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1 |
| 器具備品（純額） | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | 5 | 2 |
| ソフトウエア | 5 | 2 |
| 投資その他の資産 | 336,356 | 217,399 |
| 投資有価証券 | 588 | 5 |
| 関係会社株式 | 216,117 | 153,301 |
| 関係会社出資金 | 107,820 | 63,856 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,500 | － |
| 長期差入保証金 | 329 | 236 |
| 長期未収入金 | 307 | 352 |
| 貸倒引当金 | -307 | -352 |
| 固定資産計 | 336,363 | 217,403 |
| 資産合計 | 653,505 | 451,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | － |
| 預り金 | 5 | 2 |
| 未払金 | 547 | 30,492 |
| 未払費用 | 2,159 | 1,018 |
| 未払法人税等 | － | 11,518 |
| 賞与引当金 | 71 | 94 |
| その他の流動負債 | 30 | － |
| 流動負債計 | 52,813 | 43,126 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 186,574 | 19,000 |
| その他の固定負債 | 25 | 87 |
| 固定負債計 | 236,600 | 69,087 |
| 負債合計 | 289,413 | 112,214 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 266,805 | 266,805 |
| その他資本剰余金 | 1,783 | 1,783 |
| 資本剰余金合計 | 268,588 | 268,588 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | -204,687 | -229,167 |
| 繰越利益剰余金 | -204,687 | -229,167 |
| 利益剰余金合計 | -204,687 | -229,167 |
| 株主資本合計 | 363,901 | 339,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 190 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 190 | － |
| 純資産合計 | 364,092 | 339,420 |
| 負債・純資産合計 | 653,505 | 451,635 |
