半期報告書-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:15
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- 半期報告書-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 205,215 | 198,839 |
| 預託金 | 12,574 | 2,973 |
| トレーディング商品 | 737,796 | 716,146 |
| 商品有価証券等 | 679,752 | 633,357 |
| デリバティブ取引 | 58,043 | 82,788 |
| 約定見返勘定 | 120,235 | 43,216 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 有価証券担保貸付金 | 870,599 | 629,939 |
| 借入有価証券担保金 | 468,499 | 265,640 |
| 現先取引貸付金 | 402,099 | 364,299 |
| 立替金 | 205 | 146 |
| 短期差入保証金 | 47,850 | 65,370 |
| 短期貸付金 | 129,298 | 113,585 |
| 未収収益 | 5,567 | 4,979 |
| 未収還付法人税等 | 2,549 | － |
| 繰延税金資産 | 206 | 132 |
| その他 | 2,997 | 2,013 |
| 貸倒引当金 | -13,634 | -14,625 |
| 流動資産計 | 2,121,461 | 1,772,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,981 | 9,739 |
| 無形固定資産 | 90,338 | 47,748 |
| 顧客基盤 | 54,809 | 42,661 |
| のれん | 30,318 | － |
| その他 | 5,209 | 5,087 |
| 投資その他の資産 | 7,155 | 7,220 |
| 投資有価証券 | 742 | 742 |
| 長期貸付金 | 1,410 | 1,301 |
| 長期差入保証金 | 4,356 | 4,386 |
| 繰延税金資産 | 621 | 750 |
| その他 | 410 | 449 |
| 貸倒引当金 | -385 | -409 |
| 固定資産計 | 103,475 | 64,708 |
| 資産の部合計 | 2,397,928 | 1,837,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 781,638 | 559,714 |
| 商品有価証券等 | 701,559 | 461,170 |
| デリバティブ取引 | 80,079 | 98,544 |
| 信用取引負債 | 1,771 | 1,173 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,771 | 1,173 |
| 有価証券担保借入金 | 560,952 | 381,942 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 159,071 | 112,329 |
| 現先取引借入金 | 401,880 | 269,612 |
| 預り金 | 504 | 1,972 |
| 受入保証金 | 18,482 | 24,071 |
| 短期借入金 | 362,500 | 431,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 55,900 | 50,000 |
| 未払法人税等 | 540 | 473 |
| 繰延税金負債 | 661 | 52 |
| 賞与引当金 | 1,869 | 3,726 |
| 利息返還損失引当金 | 27,183 | 25,728 |
| 資産除去債務 | 1,105 | － |
| その他 | 18,330 | 18,631 |
| 流動負債計 | 1,831,439 | 1,498,983 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 17,100 | 17,100 |
| 長期借入金 | 32,400 | 30,400 |
| 繰延税金負債 | 19,663 | 15,508 |
| 退職給付に係る負債 | 4,500 | 3,882 |
| 利息返還損失引当金 | 32,723 | 36,492 |
| 資産除去債務 | 1,593 | 2,562 |
| 負ののれん | － | 668 |
| その他 | 6,164 | 8,692 |
| 固定負債計 | 114,145 | 115,307 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,970 | 1,959 |
| 特別法上の準備金計 | 1,970 | 1,959 |
| 負債の部合計 | 1,947,555 | 1,616,250 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 3,583 | 3,583 |
| 利益剰余金 | -22,628 | -78,040 |
| 株主資本合計 | 280,955 | 225,542 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,210 | -4,022 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -363 | -343 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,573 | -4,365 |
| 純資産の部合計 | 288,580 | 221,177 |
| 負債・純資産合計 | 2,224,936 | 1,837,427 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 62,860 | 64,118 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 89,400 | 90,000 |
| 未収還付法人税等 | 2,549 | 31 |
| その他 | 1,115 | 585 |
| 流動資産計 | 155,924 | 164,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1 |
| 器具備品（純額） | 1 | 1 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 187,454 | 116,097 |
| 関係会社株式 | 153,301 | 93,090 |
| 関係会社出資金 | 33,926 | 22,752 |
| 長期差入保証金 | 226 | 254 |
| 長期未収入金 | 385 | 409 |
| 貸倒引当金 | -385 | -409 |
| 固定資産計 | 187,456 | 116,098 |
| 資産の部合計 | 343,381 | 280,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金負債 | 587 | － |
| 未払金 | 909 | 763 |
| 未払法人税等 | － | 29 |
| 未払費用 | 1,114 | 1,092 |
| 受入保証金 | 115 | 220 |
| 賞与引当金 | 99 | 289 |
| その他 | 5 | 6 |
| 流動負債計 | 52,832 | 62,401 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,000 | 19,000 |
| その他 | 159 | 312 |
| 固定負債計 | 19,159 | 19,312 |
| 負債の部合計 | 71,991 | 81,713 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,583 | 3,583 |
| 資本剰余金合計 | 3,583 | 3,583 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | -32,194 | -104,462 |
| 繰越利益剰余金 | -32,194 | -104,462 |
| 利益剰余金合計 | -32,194 | -104,462 |
| 株主資本合計 | 271,389 | 199,120 |
| 純資産の部合計 | 302,677 | 199,120 |
| 負債・純資産合計 | 343,381 | 280,834 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,421 | -14,613 |
注記等（個別）
