四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/10 16:39
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期 連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 106,237 | 69,287 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,229 | 12,326 | ||
| 金融収益 | △17 | △106 | ||
| 金融費用 | 1,150 | 714 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,697 | △780 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △60,071 | 4,387 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 63,699 | 64,199 | ||
| その他 | 2,537 | △32,314 | ||
| 小計 | 121,067 | 117,713 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 106 | ||
| 利息の支払額 | △1,183 | △736 | ||
| 法人所得税の支払額 | △99,292 | △88,802 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,610 | 28,281 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,848 | △12,908 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,597 | △5,039 | ||
| その他 | 3 | △17 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,443 | △17,965 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 8 | - | △500,024 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,614 | △77,174 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,614 | △577,198 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,446 | △566,882 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,453 | 1,019,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | △75 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,476 | 452,155 |