四半期報告書-第7期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018/08/08 17:06
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △287 | 13,169 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,909 | 5,941 | ||
| 金融収益 | △4 | △2 | ||
| 金融費用 | 380 | 214 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,651 | △3,759 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 32,435 | 32,741 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 94,748 | 73,914 | ||
| その他 | △22,026 | △4,336 | ||
| 小計 | 102,504 | 117,883 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 | ||
| 利息の支払額 | △394 | △224 | ||
| 法人所得税の支払額 | △88,802 | △97,208 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,313 | 20,453 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,262 | △666 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △4,246 | △190 | ||
| その他 | - | 3 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,508 | △853 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 8 | - | △80,966 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,307 | △29,997 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,307 | △110,963 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,502 | △91,363 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,112 | 627,261 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 64 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,578 | 535,962 |