四半期報告書-第8期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/06 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||||
注記 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 218,917 | 213,827 | ||
減価償却費及び償却費 | 17,520 | 53,129 | ||
減損損失 | - | 2,826 | ||
金融収益 | △7 | △16 | ||
金融費用 | 533 | 1,225 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 62 | △111 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 49,759 | 114,821 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 62,997 | 15,592 | ||
その他 | △89,431 | △37,503 | ||
小計 | 260,349 | 363,791 | ||
利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 | ||
利息の支払額 | △555 | △1,237 | ||
法人所得税の支払額 | △190,026 | △176,563 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,775 | 186,007 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △14,078 | △7,593 | ||
無形資産の取得による支出 | △299 | △34,833 | ||
その他 | △5,274 | △74 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,651 | △42,500 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
配当金の支払額 | 8 | △80,966 | △84,217 | |
短期借入れによる収入 | - | 100,000 | ||
株式の発行による収入 | 7 | 22,446 | 44,107 | |
長期借入金の返済による支出 | △77,557 | △45,873 | ||
自己株式の取得による支出 | 7 | - | △399,964 | |
リース負債の返済による支出 | - | △28,233 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,077 | △414,180 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,953 | △270,672 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 627,261 | 814,692 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | △391 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,401 | 543,629 |