四半期報告書-第9期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
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- 2021/01/13 17:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | 213,827 | △411,123 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 53,129 | 57,789 | ||
| 減損損失 | 2,826 | - | ||
| 金融収益 | △16 | △5 | ||
| 金融費用 | 1,225 | 1,934 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △111 | △1,553 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 114,821 | 482,164 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 15,592 | △5,530 | ||
| その他 | △37,503 | △753 | ||
| 小計 | 363,791 | 122,923 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 | ||
| 利息の支払額 | △1,237 | △1,937 | ||
| 法人所得税の支払額 | △176,563 | △17,658 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,007 | 103,333 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,593 | △1,121 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △34,833 | △36,043 | ||
| その他 | △74 | 56 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,500 | △37,107 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △84,217 | △122,252 | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | ||
| 株式の発行による収入 | 6 | 44,107 | 1,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,873 | △76,355 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 6 | △399,964 | △30,544 | |
| リース負債の返済による支出 | △28,233 | △28,720 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,180 | 193,129 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,672 | 259,356 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,692 | 532,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △391 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,629 | 791,462 |