四半期報告書-第10期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
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- 2021/07/07 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | △202,796 | △52,457 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 18,761 | 19,986 | ||
| 金融費用 | 373 | 956 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 673 | △7,244 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 463,014 | 267,738 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △101,731 | △89,961 | ||
| その他 | △68,443 | △141,887 | ||
| 小計 | 109,852 | △2,869 | ||
| 利息の支払額 | △374 | △955 | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,658 | △3,777 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,819 | △7,601 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △415 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △13,094 | △15,563 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,910 | ||
| その他 | △233 | △19 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,327 | △17,908 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | △81,678 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,501 | △55,552 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,452 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △9,603 | △7,048 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,234 | △62,600 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,741 | △88,109 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,112 | 873,643 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △157 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,458 | 785,377 |