四半期報告書-第11期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
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- 2022/07/07 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | △52,457 | 24,142 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 19,986 | 19,454 | ||
| 金融費用 | 956 | 697 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,244 | △7,622 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 267,738 | 153,460 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △89,961 | △86,307 | ||
| その他 | △141,887 | △26,708 | ||
| 小計 | △2,869 | 77,115 | ||
| 利息の支払額 | △955 | △696 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,777 | △38,622 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,601 | 37,797 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △415 | △975 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,563 | △21,738 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,910 | ― | ||
| その他 | △19 | △34 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,908 | △22,747 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | 7 | ― | △34,695 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,552 | △41,664 | ||
| リース負債の返済による支出 | △7,048 | △7,440 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,600 | △83,798 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,109 | △68,749 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,643 | 1,072,392 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △157 | △1,009 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,377 | 1,002,634 | ||