有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,445,308 | 5,994,099 |
減価償却費 | 777,017 | 764,772 |
減損損失 | 59,494 | 52,704 |
のれん償却額 | 32,136 | 133,974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171,149 | -64,111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,727 | 138,862 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,823 | 53,092 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 49,301 | 43,696 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 50,995 |
受取利息及び受取配当金 | -107,917 | -47,419 |
支払利息 | 2,827 | 759 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,073 | -5,892 |
固定資産除売却損 | 56,536 | 11,608 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 106,760 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -92,081 |
関係会社株式評価損 | 8,650 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -15,585 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -34,094 | - |
保険解約損益(△は益) | - | 25,664 |
リース解約損 | - | 5,717 |
売上債権の増減額(△は増加) | -304,759 | 129,498 |
オークション貸勘定の増減額(△は増加) | -428,388 | 293,362 |
棚卸資産の増減額 | -267,631 | -346,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193,369 | -78,655 |
オークション借勘定の増減額(△は減少) | 645,083 | -304,112 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 500,711 | -473,508 |
その他 | 333,379 | 99,752 |
小計 | 4,946,113 | 6,370,968 |
利息及び配当金の受取額 | 57,709 | 51,936 |
利息の支払額 | -1,305 | -5,584 |
法人税等の支払額 | -923,363 | -2,168,115 |
法人税等の還付額 | 40,002 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,119,156 | 4,249,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -750,000 | -770,000 |
定期預金の払戻による収入 | 680,000 | 730,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -210,567 | -333,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -376,097 | -282,940 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,713 | 23,344 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 16,069 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 588,091 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -32,285 | -16,500 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 105,545 | 78,593 |
保険積立金の積立による支出 | -73,204 | -37,895 |
保険積立金の解約による収入 | 129,573 | 61,148 |
貸付けによる支出 | -500 | -1,360 |
貸付金の回収による収入 | 1,070,598 | 3,796 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,664 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227,041 | 385,976 |
その他 | 116,524 | -56,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,676 | 388,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,470,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -610,382 | - |
株式の発行による収入 | 15,892 | 14,998 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
配当金の支払額 | -639,161 | -835,676 |
その他 | -170,012 | -9,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,873,663 | -825,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,434 | -13,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,857,604 | 3,799,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,766,386 | 19,565,921 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,173 | - |