四半期報告書-第8期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/12 9:35
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,8542,517
減価償却費及び償却費603575
減損損失-1
金融収益及び金融費用3496
棚卸資産の増減額(△は増加)842878
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△552△1,448
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△73482
その他△1,066△294
小計2,6422,808
利息及び配当金の受取額174
利息の支払額△43△27
法人所得税の支払額△3,499△3,089
法人所得税の還付額486913
営業活動によるキャッシュ・フロー△397608
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入9-
有形固定資産の取得による支出△509△265
有形固定資産の売却による収入7169
無形資産の取得による支出△54△51
その他△8△12
投資活動によるキャッシュ・フロー△554△160

(単位:百万円)

注記前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△3001,627
長期借入金の返済による支出△135△5,135
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△973△976
その他142△11
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,266△4,496
現金及び現金同等物に係る換算差額△61△230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,280△4,277
現金及び現金同等物の期首残高10,84116,564
現金及び現金同等物の四半期末残高8,56012,287